Por que a análise técnica é tão importante para os day traders

A análise técnica é uma parte vital de qualquer abordagem de negociação, especialmente a negociação diária. À medida que o mercado muda rapidamente, você precisa estar equipado com várias ferramentas confiáveis ​​para ajudá-lo a avaliar as condições do mercado e prever as próximas flutuações de preços. A análise técnica inclui todos eles, mas possui alguns recursos exclusivos que você deve considerar. Aprenda como aplicar a análise técnica para negociar em um dia.

Qual é o significado de análise técnica?

A análise técnica é um processo comumente referido como chartismo, que analisa os valores intrínsecos de uma ação. Simplificando, a análise técnica usa gráficos para analisar o volume de negociação e criar um padrão gráfico. Dessa forma, os traders saberão se uma ação tem potencial para subir ou cair no futuro próximo.

Premissas da análise técnica

A análise técnica geralmente vem com três suposições, descritas a seguir:

1. Tudo com desconto no mercado

De acordo com a análise técnica, os preços das ações refletem o estado atual do mercado. Se os fatores fundamentais de uma empresa específica foram afetados, ou se foi observada uma mudança na oferta e na demanda, isso também afetará os preços das ações.

2. Os preços seguem uma tendência

Ao invés de se mover sem um padrão, a análise técnica assume que os preços geralmente seguem uma tendência específica de mercado. Isso pode ser de baixa ou alta, o que continuará se repetindo no futuro. O preço se moverá de uma certa maneira estabelecida até que uma nova tendência ocorra.

3. A história se repete frequentemente

A análise técnica também trabalha com a suposição de que o comportamento humano tende a se repetir, tornando as tendências igualmente repetitivas. Como geralmente há um padrão repetitivo nos preços das ações, os cartistas geralmente analisam os preços das ações no passado para determinar um preço para o futuro.

Indicadores e padrões de análise técnica

A análise técnica usa vários padrões e indicadores para analisar ações. Aqui estão os mais comuns:

1. Níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência designam onde a oferta e a demanda se encontram. Esses preços são difíceis de quebrar por um índice. Suporte significa que há mais compradores do que vendedores, enquanto resistência significa que há mais vendedores do que compradores.

2. Volume de negócios

Os volumes de negociação visam validar uma tendência específica, sugerindo alta ou baixa. Um baixo volume de negociação significa que há uma baixa atividade de negociação com poucos compradores, sugerindo pessimismo atual. No entanto, um alto volume de negociação indica uma alta atividade de negociação com muitos compradores interessados. Isso geralmente indica uma tendência de alta.

3. Média Móvel

As médias móveis registram os valores do padrão de estoque em períodos de tempo específicos. Eles suavizam a atividade diária, fornecendo um número médio repetido em horários específicos. As médias móveis de 20 e 50 dias são as mais comuns, mas os traders calculam em vários períodos de tempo.

Análise técnica do mercado financeiro

A análise técnica é uma abordagem na qual os traders usam indicadores, ferramentas e padrões para prever o valor de um ativo. Os indicadores refletem os dados do mercado e a ação do preço, as ferramentas permitem que os negociadores desenhem as tendências do mercado e os padrões determinam até onde e em que direção o preço do ativo pode ir.

A análise técnica é um método eficaz para qualquer estratégia. No entanto, o day trading requer mais instrumentos, pois difere com volatilidade mais significativa. Por exemplo, os traders de longo prazo não se importam com o horário de almoço de um trader.

Mas os traders intradiários devem lembrar que a volatilidade é maior das 11h às 14h.

Você pode usar a análise técnica para qualquer ativo financeiro, mas cada um exigirá ferramentas específicas para uma previsão de preços mais precisa.

• Análise técnica de ações

As ações estão entre os mercados financeiros mais voláteis, especialmente em prazos intradiários. Portanto, você precisa de ferramentas técnicas que reflitam volumes de preços e indicadores com o menor atraso.

• Análise técnica de criptomoedas 

As criptomoedas também são objeto de alta volatilidade. Portanto, você precisa medir os volumes de preços e usar indicadores técnicos que preveem reversões de tendência.

• Análise técnica do ouro 

O ouro é um ativo bastante estável que se move em tendências sólidas. Aqui, você precisa aplicar linhas de tendência e indicadores de tendência para prever o valor do ouro. Também vale a pena considerar os padrões gráficos que se formam por um tempo.

Fundamentos da análise técnica 

Ao aplicar a análise técnica, você deve ter em mente algumas premissas que o ajudarão na tomada de decisões de negociação.

1. Tendências 

É mais provável que você já tenha ouvido falar que deve negociar em uma tendência e nunca ir contra ela. Não é um requisito, mas você deve se lembrar que um preço sempre se move em uma determinada direção e nunca aleatoriamente.

Existem três tipos de tendências: para cima, para baixo e para os lados. Eles mudam de lugar. Esse recurso permite que os negociadores prevejam a direção do preço corretamente. Você pode negociar dentro de uma forte tendência ou em sua reversão.

Essa suposição é ainda mais vital para os day traders. Ao operar dentro de uma sessão diária, é mais difícil prever a direção do preço porque a volatilidade do preço é maior em curto prazo.

O trading de tendências facilita a projeção de preços porque o preço se move dentro de um determinado padrão e é mais provável que continue flutuando de acordo com certas regras (se um evento inesperado não ocorrer).

2. Os eventos são precificados em:

Os traders de análise técnica acreditam que não faz sentido considerar a análise técnica e a análise fundamentalista separadamente. O fator oferta/demanda determina o preço de um ativo. Isso significa que os participantes do mercado já reagiram a eventos fundamentalistas. No entanto, não é uma regra absoluta.

Quando o preço atual reflete tudo o que pode ou o afetou, você precisa considerar os próximos eventos fundamentalistas para prever sua direção futura. Um day trader deve lembrar que o mercado experimenta grande volatilidade, especialmente em torno de eventos econômicos significativos.

3. Dados históricos

Ao usar a análise técnica, os traders assumem que as tendências se repetem, pois os participantes do mercado estão acostumados a se comportar de uma certa maneira em circunstâncias semelhantes. Portanto, para prever a direção do preço, basta verificar como o ativo se comportou no passado. Quando você precisa reagir rapidamente às condições do mercado, deve estar equipado com conhecimento dos possíveis movimentos de preços.

Análise fundamentalista versus análise técnica: por que a técnica é mais importante no day trading 

As análises fundamentalistas e técnicas são essenciais para a negociação. A maioria dos traders combina as duas abordagens porque é difícil evitar uma ao aplicar outra. No entanto, pode-se dizer que a análise técnica é mais crítica para os day traders.

• Primeiro, é impossível prever o valor do preço usando fatores fundamentalistas. Tais fatores não ocorrem a cada minuto. Em média, os eventos críticos acontecem uma vez por dia. Isso significa que você não poderá abrir muitas operações.
• Em segundo lugar, somente a análise técnica que reflita o sentimento do mercado e a força dos participantes do mercado pode ajudá-lo a entender se o evento foi importante para o valor futuro da taxa.
• Em terceiro lugar, a análise fundamentalista pode sinalizar se o preço se valorizará. No entanto, a análise técnica possui ferramentas confiáveis que podem confirmar o sinal. 
• Quarto, ao negociar em prazos curtos, você deve definitivamente aplicar os níveis de take-profit e stop-loss. Somente a análise técnica pode determinar níveis precisos.

Armadilhas da análise técnica de day trading 

O day trading requer reações rápidas às circunstâncias atuais do mercado. Embora os padrões técnicos se repitam e forneçam os mesmos sinais na maioria dos casos, você pode receber alertas errados se o mercado for altamente volátil. Portanto, você deve ser flexível.

Ao aplicar ferramentas técnicas, você sempre precisa procurar confirmações de sinais. Não basta encontrar uma tendência. Você precisa usar outros instrumentos que tornarão suas previsões corretas.

Considerações finais 

Embora a análise técnica tenha algumas desvantagens em mercados altamente voláteis, ela permite que os traders prevejam a direção do preço com precisão em períodos de tempo curtos. Para aumentar a oportunidade de negociações bem-sucedidas de curto prazo, você deve combinar análise técnica e fundamentalista.