O que é a negociação de posição e como funciona?

Da ampla gama de estratégias de negociação, a negociação de posição é aquela com o período mais longo. Os traders de posição mantêm negociações por pelo menos várias semanas. Portanto, esse método requer paciência, tempo e fundos significativos. Por exemplo, Philip Fisher, um famoso trader de posições que Warren Buffet seguiu, abriu uma posição de compra em ações da Motorola e a manteve aberta até sua morte em 2004.

Continue lendo para descobrir se vale a pena esperar um longo tempo por retornos.

Negociação de posição: definição

A negociação de posições é uma abordagem que implica abrir posições longas e curtas em ativos e mantê-las por semanas, meses e até anos. As negociações são abertas em prazos altos, incluindo diariamente, semanalmente e mensalmente. Os traders de posição se concentram apenas nas tendências de longo prazo. O principal desafio é determinar uma tendência de longo prazo. Indicadores com configurações padrão e padrões de velas não funcionarão.

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Como abrir uma negociação de posição bem-sucedida

Para determinar a direção de uma tendência de longo prazo, você precisa realizar uma análise abrangente.

Três prazos

Esta regra se aplica a qualquer abordagem de negociação. Antes de abrir uma posição, você precisa analisar prazos menores e maiores. Por exemplo, se você planeja abrir uma negociação em um período semanal, verifique um ponto de entrada em um gráfico diário e determine uma tendência de longo prazo no gráfico mensal.

Níveis de suporte e resistência

Padrão de velas Três Soldados Brancos

Os níveis de suporte e resistência são vitais para qualquer negociação. Eles determinam quando um preço pode mudar. Na negociação de posições, esses níveis permitem que os traders identifiquem os pontos de entrada e saída, bem como onde obter lucro parcialmente, aplicando uma ferramenta de trailing-take-profit.

Os principais indicadores que você pode usar para definir os níveis de suporte e resistência são uma retração de Fibonacci e uma média móvel. A retração de Fibonacci determina os níveis com base na tendência anterior. As médias móveis com períodos de longo prazo podem determinar os pontos de entrada e saída por meio de cruzamentos e por si mesmas.

Data histórica

Os movimentos históricos de preços funcionam melhor para negociações de longo prazo. À medida que as tendências mudam, você pode encontrar flutuações de preços semelhantes no passado para prever como o preço pode se comportar desta vez. Para determinar movimentos de preços semelhantes, você precisa comparar fatores fundamentais atuais e anteriores.

Combine análise fundamentalista e técnica

Embora alguns traders de posição ignorem as notícias se elas não afetarem o valor de um ativo a longo prazo, a análise fundamentalista é uma parte essencial da negociação de posições. Normalmente, um ativo reage a determinados eventos da mesma maneira. A análise fundamentalista permite determinar condições de mercado semelhantes que podem levar a movimentos de preços específicos.

Negociação de posição: armadilhas

• Fundos significativos. Para manter uma posição por um período prolongado, você deve ter um saldo de conta grande para evitar uma chamada de margem.
• Não é rentável em mercados altamente voláteis. Você deve evitar mercados altamente voláteis quando planeja manter uma negociação por um longo período. Quando um preço muda sua direção constantemente, você não pode prever sua direção corretamente. Mercados altamente voláteis são adequados apenas para negociações de curto prazo.
• Riscos de reversão de tendência. Traders experientes usam ordens de lucro para bloquear os retornos que obtêm enquanto uma negociação está aberta. Caso contrário, o mercado pode virar, então eles podem perder um bom ponto de saída.

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Negociação de posição versus investimento

A negociação de posição pode ser confundida com investimento, pois ambas as abordagens dependem do valor de longo prazo de um ativo. No entanto, ao investir, você compra um ativo e o mantém até que seu valor aumente para poder vendê-lo com uma grande renda. Na negociação de posição, você pode comprar e vender. Se você compra, espera que o preço do ativo se valorize. Quando você vende, espera que o valor do ativo se deprecie.

Conclusão

A negociação de posição pode ser ainda menos arriscada do que as negociações de curto prazo, pois um trader não considera as flutuações de curto prazo que geralmente afetam as decisões dos traders. Ainda assim, a negociação de posições requer experiência e habilidades analíticas para identificar uma forte tendência e inseri-la no melhor ponto.