A regra 80/20 de equilíbrio de risco para traders de primeiro ano

Para traders iniciantes, o Princípio de Pareto é reconhecido como uma das teorias de gerenciamento de risco mais prevalentes. Este princípio foi sugerido por Joseph Juran, um homem que identificou a relação entre 80% dos resultados de 20% da entrada.

Essa gestão de risco se aplica ao mercado global, já que 80% de seu rendimento de negociação pode resultar de 20% de sua atividade de negociação. Neste guia, examinaremos de perto os fundamentos da regra 80/20 e como ela pode ser aplicada por traders de qualquer nível para a gestão de riscos.

O que é a regra 80/20 na negociação?    

A regra 80/20 está na moda no mercado de câmbio e está sendo adotada pelos traders. Os traders de primeiro ano podem descobrir que a maior parte do lucro emana da negociação de uma determinada ação ou par de moedas. Da mesma forma, as empresas podem descobrir que a maior parte de seus ganhos vem de cerca de 20% de seus traders ou da negociação de uma classe de ativos específica, como metais.

A regra 80/20 se aplica à experiência diária de um trader. Por exemplo, 80% do seu lucro de negociação é realizado no final do dia ou pela manhã.

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Como utilizar a regra de negociação 80/20 

Há uma infinidade de maneiras de você testar para identificar sua regra 80/20 apropriada como trader iniciante, mas abaixo estão algumas das maneiras práticas de conseguir isso:

1. Negociação multiestratégica      

Como a negociação desenvolve seu cérebro

Se você está em seu primeiro ano como trader, é recomendável que dedique tempo para criar uma estratégia de negociação. Uma maneira segura de implementar isso é negociar com uma conta demo para testar a estratégia. Tente scalping, swing trading, Elliot wave, Algorithmic trading, trend following e dip purchase. Você descobrirá que 80% do seu lucro virá de 20% da estratégia de negociação total listada acima. Nesse caso, você deve se concentrar em tais técnicas.

2. Negociação de controle de ativos     

Outra maneira de identificar a regra 80/20 no equilíbrio do risco é por meio da classe de ativos negociados. Um erro comum com a negociação de ativos é que muitos traders assumem que a negociação de tantos ativos lhes trará mais lucro. Esta é uma suposição errada! Ao trabalhar em seu equilíbrio de risco usando a regra 80/20, você descobrirá que ações ou criptomoedas específicas têm melhor desempenho. Seu trabalho é identificar esses melhores desempenhos e apostar neles.

O gráfico abaixo mostra uma volatilidade moderada em comparação com outras classes de ativos, como metais e índices.

3. Negocie com o timing certo 

A beleza do mercado global é que você pode negociá-lo em diferentes prazos. Como tal, os traders podem descobrir que a maior parte de seu lucro vem durante a sessão europeia seguida pela sessão americana. Na regra 80/20, um trader deve ser capaz de identificar qual possui mais risco e evitá-lo.

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Quando usar a regra 80/20 no equilíbrio de risco    

Antes de abrir uma posição no gráfico, considere isso. As situações de mercado abaixo funcionam apenas para alguns traders e estilos de negociação, mas são úteis ao procurar o tempo de implementação adequado.

A regra 80/20 o ajudará quando:    

—Você está negociando swing

—Você tem mais de uma meta de lucro

— Você pode acessar nano lotes para negociação

Qualquer uma das situações acima apresenta o melhor fundamento para implementar esta regra e promete o melhor rendimento.

Considerações finais

A regra 80/20 é fundamental no gerenciamento de risco, especialmente para traders iniciantes que ainda não entenderam o tecnicismo dos mercados globais. Esta regra de negociação ajuda a identificar corretamente ações ou ativos subjacentes com potencial risco ou lucro. Da mesma forma, os traders podem aprender estratégias com bom desempenho em condições de mercado variáveis. É imperativo adotar a regra 80/20 quando você está procurando a melhor maneira de maximizar seu investimento como trader de primeiro ano.

Fontes:

DayTrade The World: MAXIMIZE PROFITS WITH THE 80-20 RULE WHEN DAY TRADING

Trading Heroes: How the 80/20 Rule Can 2X Your Current Trading System