Ao estudar as histórias dos traders de Forex, pode-se ver que não mais do que 5% dos traders conseguem permanecer no mercado de ano para ano, ganhando consistentemente. A razão é simples: a maioria dos traders tem uma gestão financeira ruim. Aqui estão 5 dicas úteis que podem ajudá-lo a se tornar um dos 5% de sucesso dos traders.
1. Nunca tente recuperar negócios perdidos
Existe uma opinião entre os traders de que é impossível prever a direção das mudanças de preço. Eles acreditam que é mais fácil negociar com base no princípio de que “uma negociação lucrativa cobre as anteriores não lucrativas”. Este princípio é conhecido como estratégia Martingale.
Esta tabela mostra quanto uma negociação deve render para cobrir todas as negociações perdedoras anteriores. Por exemplo, será necessário fazer retornos de 54% do saldo atual para recuperar um depósito depois de perder 35% do valor inicial.
Como você pode ver, os riscos são muito altos, e é por isso que você não deve se recuperar.
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2. O retorno médio deve sempre exceder a perda média
Mesmo o sistema mais lucrativo não garante que todas as transações sejam bem-sucedidas. A tabela a seguir mostra a probabilidade de perder um depósito em uma série de negociações perdidas:
- Coluna de proporção – proporção lucro/risco (ou take-profit para stop-loss).
- Porcentagens em um fundo cinza – a parcela de negociações bem-sucedidas.
- Em sua interseção – a probabilidade teórica de um dreno de depósito é mostrada.
As estratégias de negociação que caem nos setores leves podem ser consideradas condicionalmente empatadas: elas podem ser bastante estáveis. A propósito, mesmo que a parcela de negociações bem-sucedidas seja inferior a 50%, a estratégia pode ser bastante confiável se os retornos excederem os riscos várias vezes.
Quanto maior a proporção de take-profit para stop-loss, menor a probabilidade de fechar uma negociação com retorno. No entanto, uma boa estratégia tem uma relação ideal de retornos e perdas. Existem várias maneiras de atingir esse objetivo:
- Defina o take-profit sempre mais alto que o stop-loss
- Escolha uma estratégia de negociação focada em negociações bem-sucedidas
- Combine ambas as abordagens acima
3. Nunca altere as regras após a abertura da negociação
Às vezes, negociações bem-sucedidas são fechadas por stop-loss e negociações com falha são fechadas por take-profit. Esses casos podem ocorrer ao usar um stop móvel ou quando um trader cede às emoções e interfere em uma estratégia de negociação. Então, tendo escolhido sua estratégia, não interfira em seu trabalho, não importa onde o preço vá. Limite as perdas máximas para evitar grandes saques do depósito.
Warren Buffett diz “Seu risco em uma negociação nunca deve exceder 2% do capital”.
Existem duas opções aqui:
- Um lote grande e paradas curtas
- Um pequeno lote e paradas longas
O último é mais confiável: paradas longas não serão eliminadas com uma leve volatilidade de preço.
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4. Defina um stop-loss imediatamente, não o adie para mais tarde
Mesmo os provedores de Internet mais confiáveis não podem garantir uma conexão estável. Sempre existe o risco de que, se a Internet for desconectada acidentalmente, o preço vá muito longe na zona de perda e o trader não consiga fechar o negócio. Portanto, defina um stop-loss e take-profit ao abrir uma negociação.
5. Tenha sucesso em uma conta demo antes de usar fundos reais
Se você não tiver certeza de sua estratégia, experimente-a em uma conta demo. Existem muitos softwares para otimizar quase todas as estratégias. Depois de resolver todos os problemas, é hora de testar os novos parâmetros na prática. É melhor perder alguns meses em uma demonstração do que gastar todo o seu capital em uma conta real.
Conclusão
Parece ser simples seguir apenas alguns princípios básicos de gerenciamento financeiro. Mas aí está a armadilha: a maioria dos traders iniciantes tem pressa para ter sucesso rapidamente, violando as regras básicas. No entanto, vale a pena ter paciência e disciplina por pelo menos 5 anos para ver os resultados.
Fontes:
Money Management: Definition and Top Money Managers by Assets, Investopedia
Forex: Money Management Matters, Investopedia
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