Como usar a estratégia de negociação Bull Trap

Uma bull trap é um conceito normal de negociação. Bull traps são consideradas perigosas, pois podem levar a perdas. Ainda assim, é possível negociá-las com retornos potenciais. Então, o que é uma bull trap na negociação? Vamos mergulhar e aprender mais sobre isso.

Bull trap explicada

Um conceito de bull trap é chamado assim porque está associado a negociações de compra. Os compradores são chamados de touros, enquanto os vendedores são chamados de ursos. Os termos vieram do Exchange Alley de Londres, onde os traders que participavam da venda de pele de urso eram chamados de “trabalhadores de pele de urso” ou “ursos”, enquanto os comerciantes que compravam a pele eram chamados de “touro”.

Os traders tentam entrar no mercado cedo quando há uma tendência. Breakout trading é uma das oportunidades para fazer isso. A regra é que, quando o preço ultrapassa um forte nível de resistência ou suporte, é mais provável que uma nova tendência seja formada.

No entanto, nem sempre é o caso — alguns rompimentos se transformam em falsificações ou falsos rompimentos. Uma falsificação é uma condição de mercado quando um preço vai além de um forte nível de suporte ou resistência, mas retorna à tendência anterior. Falsificações são a base da negociação bull trap.

Uma bull trap acontece quando um preço ultrapassa um nível de resistência e sobe por um tempo. Em seguida, ele se recupera, resultando em uma negociação perdida. Isso acontece devido a vários sinais, mas se você souber identificar uma bull trap, não cairá na armadilha.

Bull trap: exemplo

O gráfico acima mostra uma bull trap que ocorreu no gráfico diário do par EUR/USD. O preço subiu acima do nível de resistência (1), mas caiu e continuou negociando em tendência de baixa.

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Negociação Bull Trap 

Estratégias de negociação algorítmicas e sua lógica

Embora uma bull trap não possa ser usada como uma oportunidade para entrar no mercado na formação de uma nova tendência de alta, você pode usá-la para entrar no mercado em uma tendência de baixa. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar se é uma falsificação.

Como identificar uma fakeout

Nenhum indicador sinalizará uma falsificação com 100% de precisão. Ainda assim, há sinais que você pode usar para duvidar de um rompimento.

1. Forte tendência de baixa. Se o preço se mover em uma tendência de baixa sólida, a probabilidade de um rompimento é menor. 
2. Baixos volumes de negociação. Volumes significativos acompanham um rompimento. Se os volumes forem baixos, as chances de um rompimento são menores. 
3. Nível de resistência fraco. Quanto mais frequentemente um preço toca um nível de resistência, mais forte é o rompimento. 
4. Ausência de sinais de reversão. Se o preço ultrapassar o nível de resistência em uma tendência de baixa ou um período de consolidação, mas os indicadores de reversão, como o RSI, o MACD, o Estocástico e a média móvel, não preverem uma mudança de tendência, pode se tratar de uma falsificação. 
5. Ausência de motivos. Se o preço subir acima de um nível de resistência, mas não houver razões fundamentais para uma reversão de tendência, é mais provável que um rompimento se transforme em uma falsificação. 

Estratégia de negociação Bull Trap

Estas são regras comuns para negociar uma falsificação. 

• Entrada. Você pode abrir uma posição de venda assim que o preço cair abaixo do nível de resistência após uma falsificação e o fechamento da vela (1). 
• Take profit. Uma meta de take-profit pode ser definida no nível de suporte mais próximo (2).
• Stop loss. Uma ordem stop-loss pode ser colocada de acordo com a relação risco/recompensa 1:2 ou 1:3 (3).. 

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Considerações finais

Uma bull trap é perigosa se você não souber como usá-la a seu favor. Você precisará confirmar cada sinal com 2-3 indicadores ou padrões e entrar em uma negociação se tiver certeza de que está certo. Ainda assim, mesmo se você cair em uma armadilha, use ordens de stop loss para limitar suas perdas potenciais.

Fontes:

Bull Trap, Investopedia

What Is a Bull Trap? The Balance