Como aprender estratégias de trading

A situação nos mercados financeiros muda rapidamente. É vital captar essas mudanças e manter a calma para tomar as decisões certas. É um fato bem conhecido que os traders iniciantes fecham operações potencialmente bem-sucedidas assim que o mercado se volta na direção oposta à sua previsão. Isso acontece porque eles têm medo de perdas potenciais.

Neste artigo, você descobrirá como funcionam as estratégias de trading e como escolhê-las de acordo com seus objetivos pessoais.

Estratégia de Trading: definição

Vamos começar com uma breve definição do termo estratégia de trading. A estratégia de trading pode ser comparada a um plano passo a passo, que leva em consideração os vários fatores e requisitos de um trader. A técnica de trading inclui pontos de entrada e saída viáveis ​​em certas condições (fatores fundamentalistas ou sinais de análise técnica). Ele fornece alguns passos que devem ser seguidos rigorosamente. Claro, você pode modificá-los, mas você deve fazer isso antes de abrir uma negociação real.

As estratégias básicas não consideram os dados subjetivos de um trader, incluindo fundos disponíveis e a tolerância ao risco de um trader. No entanto, qualquer estratégia consistente e eficaz depende de uma análise técnica aprofundada, incluindo padrões e indicadores. As estratégias de trading devem ser testadas sob várias condições de mercado para provar sua confiabilidade.

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Onde encontrar uma estratégia

Os 5 melhores livros sobre estratégias de trading

Você pode pesquisar estratégias em blogs, livros e fóruns de traders, bem como no YouTube. Embora seja muito fácil escolher um livro, já que eles são escritos principalmente por profissionais, pode ser mais difícil determinar blogs e fóruns confiáveis. Normalmente, os sites mais confiáveis ​​estão listados na primeira página de uma pesquisa no Google. As estratégias são escritas em plataformas de trading, corretoras ou sites educacionais. Ambas as opções são as melhores para aprender técnicas de trading. 

Mas se tudo isso não for suficiente, procure por cursos on-line. Para muitas pessoas, os cursos interativos e estruturados funcionam melhor. A Internet permite que você encontre o que é melhor para você.

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Pontos principais

Agora você sabe onde encontrar estratégias de trading. Mas você ainda não sabe o que procurar exatamente. Abaixo, você encontrará uma lista dos principais critérios que devem ser considerados ao escolher uma estratégia de trading para aprender.

1. Determine o Ativo para Negociar

Embora existam muitos instrumentos financeiros que podem ser negociados, os ativos mais populares são ações, moedas, criptomoedas e commodities.

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• Commodity. O trading de commodities envolve a compra e venda de commodities, incluindo recursos naturais (petróleo e gás), metais (ouro e prata) e commodities leves (cacau, café, trigo e açúcar). A estratégia deve ser escolhida com base na volatilidade do mercado. Por exemplo, o petróleo é considerado um ativo altamente volátil, enquanto o ouro é um instrumento de refúgio. Os produtos agrícolas geralmente têm baixa liquidez de mercado, levando ao aumento da volatilidade do mercado. 
• Moedas. O trading de moedas é a compra ou venda de pares de moedas no mercado de câmbio. As moedas são o ativo mais negociado. No entanto, algumas moedas têm alta liquidez, pois são amplamente negociadas, por exemplo, moedas básicas. Ao mesmo tempo, pares de moedas exóticas têm baixa liquidez. Existem pares de moedas com alta e baixa volatilidade. 
• Ações. Quando uma empresa lista suas ações em uma bolsa de valores, essas ações também podem ser negociadas por meio de um corretor ou plataforma de trading. O mercado de ações é altamente volátil e depende de muitos dados fundamentalistas. Assim, sua estratégia de trading deve considerar os eventos fundamentalistas que afetarão os pontos de entrada e saída. 
• Criptomoedas. O trading de criptomoedas envolve riscos e retornos devido à sua alta volatilidade. Os riscos podem ser mitigados por meio de hedge ou diversificação. O mercado de criptomoedas é impulsionado pela oferta e demanda, como a maioria dos mercados financeiros. No entanto, os fatores que afetam o mercado de criptomoedas são diferentes. Assim, você deve estar ciente deles ao escolher uma técnica de trading.  

2. Limitações de Tempo

Você deve decidir quanto tempo pode gastar fazendo trading. As estratégias de trading também variam dependendo desse fator. Pode ser uma estratégia de curto prazo que permitirá abrir pequenas posições ou uma técnica de longo prazo que exigirá fundos significativos.

3. O quanto você pode arriscar

Você deve se lembrar que fazer trading envolve riscos. Antes de começar, sente-se e decida quanto quer arriscar. Lembre-se de que os traders mais bem-sucedidos não arriscam mais que 2% de seu capital por trading.

A relação risco-recompensa é uma relação entre os potenciais retornos e perdas de uma transação. Determina a distância entre os pontos de entrada e saída de uma transação. Qualquer estratégia de trading deve incluir níveis de stop-loss e take-profit. Como as estratégias de trading incluem etapas básicas, você deve sempre personalizá-las de acordo com seus dados pessoais.

4. Prática

Não é possível aprender uma estratégia de trading se você não a praticar. A maioria das empresas oferece contas demo. Isso o ajudará a praticar estratégias sem arriscar fundos reais. Concentre-se nas abordagens básicas de trading se você for um trader iniciante. Se você é um investidor profissional, praticar permite que você experimente e crie sua própria abordagem.

Resumindo

Para aprender uma estratégia de trading, você deve sempre conhecer seus objetivos, tipo de negociação, o tempo que pode gastar fazendo trading e a quantidade de capital que possui. Caso contrário, você não será capaz de encontrar uma estratégia e aprendê-la. No entanto, você deve se lembrar que as estratégias de trading lucrativas são difíceis de desenvolver e sempre existe o risco de que elas não funcionem. Não confie demais em uma estratégia e personalize-a de acordo com as condições do mercado.