A estratégia de trading Bollinger Breakdown

As Bandas de Bollinger são um dos mais famosos indicadores técnicos utilizados em trading. A seguir, analisaremos o que é e como utilizar o indicador utilizando a estratégia de trading Bollinger Breakdown como exemplo.

O que são as Bandas de Bollinger?

As Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares utilizados em trading. Essencialmente, é um conjunto de linhas de tendência traçadas em dois desvios padrão (+ e -) de uma simples média móvel do preço de um ativo. 

As Bandas de Bollinger são geralmente plotadas como três linhas:

• Superior;
• Média;
• Inferior.

A linha do meio do indicador é uma média móvel simples (SMA, do inglês Simple Moving Avereage). As linhas superior e inferior são dois desvios padrão acima e abaixo da SMA.

A abordagem mais comum ao se utilizar as Bandas Bollinger é determinar se o mercado está sobre-comprado ou sobre-vendido. Considere abaixo as estratégias de Bollinger Bounce e Bollinger Squeeze para ajudar os investidores a obter os sinais certos.

Bollinger Bounce

As Bandas de Bollinger são projetadas para detectar sinais que ajudam os investidores a determinar quando um ativo é vendido ou comprado em excesso. Há duas regras para a comercialização de Bandas de Bollinger. Após um ressalto da banda de Bollinger superior ou inferior, o preço de um ativo tende a voltar para o meio. Por outro lado, quando o preço de um ativo quebra a banda superior, o mercado é comprado em excesso e espera um pullback.

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Quando o preço de um ativo quebra a banda de Bollinger inferior, seu preço caiu demais e deve voltar a subir.

Nota! Um breakout não é um sinal de trading. Ela não dá pistas sobre a direção e a extensão do movimento de preços futuros.

Bollinger Squeeze

O squeeze é um sinal que pode ser visto quando as faixas convergem, estreitando a média móvel. Ele sinaliza um período de baixa volatilidade. Os comerciantes conhecem um squeeze como um sinal potencial de maior volatilidade à frente. 

Mas um squeeze não é um sinal de trading! As faixas não indicam quando a mudança ocorrerá ou em que direção o preço se moverá.

Nota! O squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas de Bollinger se estreitam.

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Como utilizar as Bandas de Bollinger para trading?

As Bandas de Bollinger são usadas para avaliar a volatilidade de um mercado. Esta útil ferramenta financeira nos mostra se o mercado está calmo ou agitado. Quando o mercado está calmo, as bandas se contraem; quando o mercado está ativo, as bandas se expandem.

O indicador é notável pelo fato de que o preço tende a voltar para o centro das faixas. A posição das faixas mostra quão forte é a tendência e seus níveis potenciais de preços altos e baixos que podem ser esperados em breve.

Considere como usar as Bandas de Bollinger para comercializar opções ou outros ativos.

Uptrends do Day trading com as Bandas de Bollinger

O indicador dá aos stakeholders conselhos cruciais: Um aumento na largura dos canais das Bandas de Bollinger precede as oscilações de preços. Em geral, a largura dos canais das Bandas de Bollinger cresce à medida que o preço flutua drasticamente.

Por exemplo, um uptrend que atinge a faixa superior indica que o preço de um ativo está subindo, e você pode aproveitar esta oportunidade para tomar uma decisão de compra.. 

O preço em um uptrend não deve tocar a faixa inferior. Se isso aconteceu, então isto indica uma inversão.

Downtrends no Day trading com as Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger também são usadas para determinar o quanto um ativo cai e quando pode reverter para um uptrend. Em um downtrend, o preço se move ao longo da faixa inferior. Se o preço não tocar nele, isto é um sinal de que o downtrend está perdendo força.

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O preço não deve quebrar acima da faixa superior, pois isso indicaria que a tendência pode reverter ou desacelerar.

Limitações das Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger fornecem aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. Elas são mais bem utilizadas com dois ou três indicadores não relacionados que dão sinais mais diretos do mercado. É essencial utilizar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Por exemplo, métodos técnicos como Moving Average Divergence/Convergence (MACD), on-balance volume, e Relative Strength Index (RSI) podem ser usados.

Por serem baseados no SMA, os dados de preços antigos são ponderados da mesma forma que os dados de preços mais recentes. Portanto, novas informações podem ser diluídas com dados desatualizados. Devido a isso, você deve ajustar e monitorar suas suposições de SMA e desvio padrão.

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A estratégia de trading Bollinger Breakdown

Uma das estratégias comerciais mais populares usadas por iniciantes é o Bollinger Breakdown. Ela consiste em estudar cuidadosamente o gráfico usando o indicador das Bandas de Bollinger e procurar sinais para fazer um trade.

Periodicamente no gráfico, você pode ver períodos planos quando o preço permanece aproximadamente no mesmo nível. É um sinal de que as cotações irão subir ou descer.

Vamos analisar passo a passo como usar esta estratégia de trading com as Bandas de Bollinger:

1. Selecione e personalize o indicador das Bands de Bollinger.
2. Encontre um canal no gráfico onde o preço do ativo praticamente não mude.
3. Examine os dados: se as Bandas Bollinger divergem por uma distância significativa, o preço está subindo ou descendo ativamente. Se elas se estreitam (se aproximam), a mudança de preço abranda, e um flat começa.
4. Sua tarefa é esperar até que as Bandas de Bollinger se estreitem e o flat comece.
5. Se o preço vai além da linha superior ou inferior do indicador, abrimos uma negociação na direção de um novo movimento de preços de ativos. É nesta direção que ele irá se mover em breve.

Concentre-se no período de tempo ao definir o período de expiração. Quanto mais longo for, mais você precisa aumentar o tempo de expiração. Por exemplo, se você ajustar o período para 15 segundos, o tempo de expiração ideal seria de 5 minutos.

Nota! Para melhor entender como utilizar a estratégia em trading, recomendamos que você teste em uma conta demo.

Conclusão

Para obter um resultado positivo no trading usando o indicador das Bandas de Bollinger, é essencial conhecê-lo bem. Se você aprender a ver o que o squeeze e o bounce estão lhe dizendo, você será capaz de entender a tempo como o preço irá se comportar. Mas lembre-se que nenhum indicador pode dar um sinal de 100%, pois o mercado é volátil.