A estratégia de negociação de George Soros

Qualquer investidor deve melhorar e aprender com os mais prósperos. Um desses investidores é George Soros, que fez o seu capital através de proezas de investimento e da previsão correta dos movimentos do mercado. Neste artigo, analisaremos os principais pontos da sua filosofia e estratégia de negociação que ajudaram George Soros a ter sucesso.

Quem é George Soros?

George Soros nasceu em 1930 na Hungria. Aos 17 anos, emigrou para o Reino Unido, tendo sobrevivido a todas as dificuldades da época. A mudança permitiu-lhe formar-se na London School of Economics e obter um emprego como corretor de bolsa em Nova Iorque.

George Soros é conhecido pelos seus hedge funds, o primeiro dos quais, Double Eagle, fundou em 1969. Soros Fund Management, que fundou em 1973, tornou-se o mais bem sucedido. George Soros é conhecido pelas suas ousadas decisões de investimento que contribuíram para o sucesso dos fundos de investimento especulativos.

Embora Soros tenha previsto corretamente a queda da bolsa global em 1987, nem todas as suas previsões se tornaram realidade. Por isso, estava errado que as ações japonesas seriam as que mais iriam sofrer. Mas em 1992, George Soros ganhou mais de $1 bilhão de dólares no mercado Forex num dia, graças à estratégia de negociação correta. E tudo porque ele interpretou corretamente a decisão do Reino Unido de deixar o Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu.

Como determinar se o seu stop loss está muito apertado

Soros tem estado ligado a vários ataques especulativos, tais como o ataque ao baht tailandês em 1997. Também esteve ligado à crise financeira asiática em 1998 e contribuiu para a queda do ringgit.

Desde então, já não investiu activamente, mas mudou para actividades de caridade e políticas, abrindo as Fundações da Sociedade Aberta. Soros deu à organização 32 mil milhões de dólares para promover a democracia e os direitos humanos em todo o mundo, mas nem todos acreditaram nos seus motivos.

Soros acreditava que o Reino Unido teria de abandonar o Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu (MTC) devido às elevadas taxas de juro, causando muitas perdas econômicas. Ele pensava que quando o Reino Unido o fizesse, a libra iria cair porque agora o seu valor é artificialmente elevado.

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Como é que George Soros obtém o seu capital?

George Soros fez a sua fortuna ao combinar investimento, especulação, e negociação Forex. A experiência no mercado Forex ajudou-o a especular nos mercados de divisas e, eventualmente, a acumular uma fortuna. Como já dissemos, ele previu corretamente a saída do Reino Unido do Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu em 1992; portanto, Soros vendeu a libra britânica no mercado Forex, ganhando $1 bilhão de dólares em um dia.

H3 – Como George Soros “quebrou” o Banco de Inglaterra?

A 16 de Setembro de 1992, George Soros vendeu $10 bilhões de dólares a menos, fazendo história como o homem que quebrou o Banco de Inglaterra. Ele apostou que a libra se depreciaria, pediu dinheiro emprestado em moeda britânica, e o converteu em moeda alemã. Quando a sua previsão se tornou realidade, a aposta valeu a pena no seu conjunto — George Soros ganhou $1 bilhão de dólares.

Este incidente forçou o Banco de Inglaterra a aumentar as taxas de juro para travar a queda do valor da libra. No entanto, isto só veio aprofundar a recessão. A decisão de Soros de comprar libras reduziu ainda mais o seu valor. Desmoronou-se em relação a outras moedas, uma vez que o Banco de Inglaterra abandonou a taxa de câmbio fixa. E deu frutos.

Qual é o valor líquido de George Soros?

O património líquido de George Soros é estimado em 8,6 bilhões de dólares a partir de Janeiro de 2023. A sua principal fonte de rendimento são os fundos de cobertura e o investimento bem sucedido. Ele não tem medo de participar em investimentos especulativos e arrisca grandes quantias de dinheiro. É o que lhe permitiu aumentar o seu capital.

Qual é a estratégia de negociação de George Soros?

Gann Fan

Soros acredita que o mercado está sempre errado, por isso ele procura grandes desequilíbrios no mercado e negoceia sobre eles. Entre as excelentes estratégias de negociação de George Soros, pode-se ver a estratégia macro Global e a gestão ativa do dinheiro. Vamos ver qual é o seu valor.

Estratégia Macro Global

A estratégia macro global inclui muitas apostas unilaterais sobre ações, preços de mercadorias, e movimentos monetários. George Soros utiliza esta estratégia de negociação nos seus fundos de cobertura, assumindo que o valor de um investimento irá subir ou descer.

Не permite os movimentos dos mercados financeiros e dos principais participantes para determinar as suas transações. Na sua essência, a filosofia desta estratégia de negociação é a reflexividade, através da qual os ativos são valorizados com base no feedback disponível do mercado.

Gestão ativa do dinheiro

É um método de acompanhamento do desempenho de uma carteira de investimentos e de tomada de decisões de compra, detenção ou venda de um ativo especial. O plano é bater uma determinada referência ao mesmo tempo que se cumprem os objetivos de gestão de risco.

George Soros baseia os seus movimentos no mercado em métodos científicos. Ele acompanha o que irá acontecer no mercado, dependendo dos dados atuais do mercado. Ele também testa a teoria investindo um pouco antes de investir uma quantia significativa, se houver resultados positivos.

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Dicas de George Soros para principiantes

George Soros provou a eficácia das suas estratégias de negociação. Poderá encontrar os seus conselhos úteis se tiver acabado de começar a negociar no mercado Forex.

Descobrir o que funciona para si

George Soros é um especulador que prefere utilizar grandes apostas para grandes lucros em vez das habituais regras de investimento e diversificação a longo prazo. Mas não repita o seu estilo de negociação; encontre os seus pontos fortes e use-os a seu favor. É essencial compreender o que funciona para si.

Cuidado com os erros econômicos e utilize-os

George Soros afirma: “Os mercados estão constantemente num estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado”. 

Ou seja, ele sugere que se procure erros econômicos e se aposte contra eles. Soros utiliza magistralmente os erros econômicos, razão pela qual quebrou o Banco de Inglaterra. Confirma mais uma vez que existem muitas oportunidades à sua volta; é preciso vê-las!

Como fazer backtest de uma estratégia de trading

Pode saber mais sobre esta estratégia de negociação de George Soros no seu livro “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve”, que pode ser comprado online e descarregado em PDF.

Não tenha medo de correr riscos

A cautela nem sempre é a forma correta de investir. George Soros também o prova quando assume riscos e colhe recompensas significativas. Não tenha medo de mergulhar numa troca porque as recompensas podem valer a pena.

É claro que deve pensar sobre o risco e não tomar decisões precipitadas. Há uma diferença significativa entre estratégia e risco injustificado. Avalie os seus pontos fortes quando vê uma oportunidade, mas não tenha medo de a aproveitar.

Pense por si próprio

A conformidade com a maioria nem sempre é a estratégia correta para investir e negociar. George Soros demonstrou que por vezes os investimentos mais compensadores são os que vão contra a opinião da maioria. Ao investir, pensar independentemente e tomar decisões com base na sua própria análise e investigação é essencial. 

George Soros compara tomar uma decisão de investimento à formulação de uma hipótese científica que precisa de ser testada na prática. Ou seja, todas as suas ideias independentes precisam de ser testadas para ver se se enraízam no mundo real.

Esteja pronto para agir rapidamente

George Soros não gosta de procrastinar e é sempre rápido a tomar decisões à medida que as oportunidades de investimento entram e saem instantaneamente. É uma estratégia controversa mas eficaz.

A filosofia de reflexividade de Soros pode prepará-lo para se mover rapidamente no mercado. Argumenta que existe um ciclo de feedback entre o mundo real e as percepções do investidor. Saber isto irá te ajudar a se preparar para tirar partido das oportunidades à medida que estas surgem. 

Nota! A filosofia da reflexividade é descrita em detalhe em “The Soros Lectures: At the Central European University”.

Geral

George Soros é um excelente exemplo de um investidor que obteve o seu capital através de um pensamento independente e da capacidade de assumir riscos. Muitas das dicas que George Soros dá aos principiantes podem formar a base da sua estratégia de negociação. É também essencial estar consciente dos riscos e ser capaz de agir rapidamente quando a oportunidade surge.