7 dicas sobre como melhorar significativamente sua estratégia de negociação de scalping

Acredita-se que a técnica de scalping (escalpelamento) foi usado pela primeira vez no mercado de futuros na década de 1970, quando os traders faziam negócios com base nas mudanças dos fundos dos ativos. Décadas depois, Paul Rotter, também conhecido como “The Flipper”, virou notícia com seus algoritmos de negociação avançados e sistemas de computação de alta velocidade. E você adivinhou – ele utilizou essa técnica na bolsa de futuros, o Eurex, para ser exato.

Sem qualquer eufemismo, o scalping pode ser uma estratégia de negociação extremamente complicada. É por isso que é importante ter um guia completo com dicas, explicações e tutoriais práticos para ajudá-lo a navegar neste mercado.

Uma rápida revisão sobre os fundamentos do scalping

Scalping envolve realizar várias negociações em um curto período de tempo que são acionadas por pequenos movimentos de preços. O objetivo é gerar pequenos retornos de cada negociação, acumulando ganhos de forma progressiva ao longo do tempo.

Na negociação tradicional, os traders tendem a manter os ativos que estão subindo de preço, pelo menos no curto e médio prazo. No entanto, o scalping vai contra esse instinto. Os cambistas, como são chamados os scalpers, têm disciplina para sair de um ativo mesmo que estejam experimentando ganhos significativos. Eles podem voltar aos ativos mais tarde naquele dia ou semana, dependendo das condições do mercado.

Para iniciantes, pode ser uma estratégia de negociação assustadora, pois um trader de scalping rápido deve possuir um alto nível de habilidade técnica e teórica, além de experiência. A gestão de riscos nesse tipo de trading também é crucial. Para ser justo, não é uma estratégia de negociação adequada para traders intolerantes ao risco, pois envolve um alto nível de risco.

Scalping vs. day trading

A negociação diária é uma estratégia de negociação mais ampla do que o escalpelamento e envolve a compra e venda de ativos em um único dia de negociação. Os day traders também podem fazer várias negociações. Mas eles geralmente procuram capitalizar movimentos de preços maiores e manter posições por períodos de tempo mais longos do que os cambistas de scalping, os scalpers. Os day traders também dependem mais da análise fundamentalista em comparação aos scalpers.

Também é importante comparar a quantidade de tempo e atenção necessária. A negociação intradiária pode envolver mais análise e planejamento e menos tomada de decisão imediata. É por isso que o day trading pode ser mais acessível aos traders mais novos.

Dicas de especialistas para um scalping bem-sucedido

Se você deseja refinar sua abordagem e aprimorar suas habilidades de negociação, aqui está como negociar scalping de forma mais eficaz.

Use uma plataforma de negociação confiável

Você também deseja negociar com confiança e evitar oportunidades perdidas ou perdas devido ao tempo de inatividade da plataforma. Mesmo pequenas falhas ou falhas podem derrubar toda a sua operação.

Scalping requer movimentos rápidos. A implicação disso é que uma plataforma de negociação deve ter baixa latência e rápida execução de ordens para dar suporte a sua estratégia. Caso contrário, você não conseguirá entrar e sair de negociações rápido o suficiente e pelo preço desejado.

Escolha ativos voláteis

Os ativos voláteis tendem a ter flutuações de preço maiores e mais frequentes. Isso significa que há mais oportunidades de aproveitar pequenos movimentos de preços, o que é crucial para o scalping.

Maior volume de negociação também pode exigir mais liquidez no mercado. Essa é outra coisa que os ativos voláteis podem oferecer – a capacidade de executar negociações mais rapidamente e com melhores preços.

Use os indicadores técnicos certos

Os indicadores técnicos são ferramentas valiosas para os scalpers, onde podem obter informações sobre a ação do preço do mercado, impulso e direção da tendência. Alguns dos melhores indicadores de scalping são:

• A Média Móvel Simples (SMA) calcula o preço médio de um ativo durante um período especificado. É usado para identificar a direção da tendência e áreas potenciais de suporte e resistência.
• A Média Móvel Exponencial (EMA) é semelhante à SMA. Mas dá mais peso aos dados de preços recentes e é usado para determinar possíveis pontos de entrada e saída.
• A Divergência de Convergência Média (ACD) é outro indicador de momentum popular que mostra a relação entre duas médias móveis.
• O SAR Parabólico (Parada e Reversão) ajuda com potenciais reversões de tendência. O indicador coloca pontos acima ou abaixo do preço, dependendo da direção da tendência, o que ajuda a definir ordens de stop loss (parar perda).
• A Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) ajuda a detectar mudanças no momento e na direção da tendência.
• O oscilador estocástico é usado pelos traders para determinar as condições de sobrecompra ou sobrevenda do ativo no mercado (necessárias para traçar potenciais pontos de entrada e saída).

Defina um stop loss apertado

Em um ambiente tão dinâmico, você deseja obter o máximo de ajuda possível com o gerenciamento de riscos. Com um stop-loss (parar perda) com uma faixa de preço curta, os traders podem sair rapidamente de uma negociação se o mercado se mover contra eles. Isso libera seu capital comercial e permite que eles prossigam para uma próxima oportunidade.

Use vários intervalos de tempo

Por um lado, vários prazos fornecem uma visão melhor das tendências do mercado. Por exemplo, os traders podem usar um intervalo maior para identificar a tendência principal e um intervalo menor para identificar tendências de curto prazo. Caso aplicado corretamente, o trader tomará decisões de negociação mais informadas.

Graças a vários intervalos de tempo, você também confirmará sinais de diferentes indicadores e reduzirá a probabilidade de receber sinais falsos. Lembre-se: você não tem muito tempo para hesitar sobre a precisão de suas decisões de negociação. Portanto, confirmações são sempre apreciadas.

Compre em rompimentos 

É difícil identificar a melhor estratégia para scalping, mas esta é definitivamente a melhor. Para você se atualizar, um rompimento (breakout) ocorre quando o preço de um ativo ultrapassa um nível significativo de suporte ou resistência.

Se você conseguir identificar um rompimento antecipadamente (com a ajuda da análise técnica), há uma chance maior de abrir uma negociação no momento certo. Apenas certifique-se de procurar sinais de suporte, como um aumento no volume de negociação ou um movimento significativo de preços.

Evite negociar durante comunicados de imprensa

As notícias e comunicados de imprensa geralmente aumentam o risco de perdas para os scalpers. Isso ocorre porque eles geralmente são acompanhados por movimentos de preços imprevisíveis, tornando muito mais difícil prever para onde o preço irá a seguir. Além disso, scalpers que estão tentando usar pequenos movimentos de preços não são tão eficientes com oscilações maiores.

Incorpore um calendário econômico em sua abordagem. Isso ajudará você a acompanhar os próximos eventos e planejar suas atividades de negociação em torno dos principais destaques nos noticiários.

Desafios comuns ao implementar uma estratégia de scalping

Embora as recompensas potenciais possam ser significativas, também existem vários desafios comuns que você pode encontrar:

• Gerenciando riscos – O gerenciamento de riscos pode ser desafiador porque a natureza dinâmica do scalping significa tomar decisões rápidas e agir sobre elas rapidamente.
• Controle emocional – Você deve estar preparado para uma experiência estressante e emocionalmente desgastante. Nem sempre será o caso, mas a capacidade de manter a calma e o foco sob pressão será imensamente útil para você.
• Proficiência técnica – Scalpers devem ser capazes de interpretar gráficos, indicadores e outras ferramentas de análise técnica com rapidez e precisão.
• Volatilidade do mercado – movimentos repentinos do mercado podem ser difíceis de prever, e os traders precisarão de habilidades para mitigar possíveis perdas nessas situações.
• Compromisso de tempo – Para a maioria, scalping significa monitorar constantemente os mercados. Portanto, requer muito tempo para se dedicar à negociação em comparação com muitas outras estratégias.

Como se tornar um scalper

Se você estiver interessado em se tornar um scalper, aqui estão algumas etapas para começar:

1. Desenvolver uma sólida compreensão dos mercados. Antes de mais nada, você precisa de uma base sólida em análise de mercado e estratégias de negociação.
2. Escolha o mercado certo. Scalping é mais eficaz em mercados que oferecem alto volume e baixa volatilidade.
3. Escolha uma corretora com comissões baixas. O custo agregado em operações de alta frequência será alto e não passará despercebido em sua conta.
4. Escolha uma estratégia de scalping. Você deve optar por uma estratégia que priorize a identificação de movimentos de preços de curto prazo e a execução rápida de negociações.
5. Pratique em uma conta demo. Refine sua estratégia e fique confortável com a plataforma de negociação antes utilizar o scalping com fundos reais.
6. Comece pequeno e aumente gradualmente os tamanhos das posições. Aumentar conforme você ganha experiência e confiança é melhor para minimizar riscos e evitar grandes perdas.
7. Finalmente, monitore seus negócios de perto. Além disso, esteja preparado para ajustar sua estratégia à medida que as condições do mercado mudam.

Resumindo, o scalping é para aqueles com as habilidades e experiência necessárias para utilizar a técnica. Antes de começar, você deve estar ciente dos desafios, incluindo o gerenciamento de riscos, custos de transação e o sacrifício psicológico de negociações de alta frequência. Mas com prática e paciência, os traders podem aumentar suas chances de sucesso neste mercado excitante.

Fontes: 

Scalping (day trading technique), Corporate Finance Institute

Top indicators for a scalping trading strategy, Investopedia

The perils of trying to time volatile markets, Wells Fargo

What time frame should you trade? BabyPips