5 ferramentas para melhor configuração de stop loss

O nível de stop-loss é uma parte vital de qualquer negociação. Seu objetivo é protegê-lo de perdas. Quer você abra posições em um período de 5 minutos ou planeje mantê-las por semanas, você deve definir o limite de stop loss.

A regra geral para todas as estratégias de posicionamento de stop loss é que a distância entre um ponto de entrada e o nível de stop loss deve ser calculada com base na meta de lucro.

Uma relação risco/recompensa (R/R ratio) permite que os investidores meçam os retornos potenciais em relação às perdas potenciais. Para calcular a proporção, você precisa dividir a diferença entre os pontos de entrada e de stop-loss pela diferença entre os pontos de lucro e de entrada. Simplesmente dizendo, se você quer ganhar $ 500, você pode perder $ 250. Quanto maior a proporção, mais seguro é a negociação. Além disso, é vital considerar o tamanho das flutuações de preço de um ativo e calcular a distância de stop-loss com base na volatilidade média do ativo.

Abaixo, você encontrará cinco métodos para definir o limite de stop-loss para ganhar, mesmo com uma negociação perdedora.

1. Níveis de suporte e resistência  

Estratégias de gerenciamento de risco para day trading

Você não poderá aprender configuração adequada do stop loss sem estudar o básico. Os níveis de suporte e resistência são as ferramentas mais eficazes para determinar onde o preço gira. Para traçar o limite de suporte, você precisa encontrar pelo menos dois mínimos onde o preço subiu; para traçar a linha de resistência, você precisa de pelo menos dois máximos em que o preço caiu. As linhas podem ser horizontais ou angulares quando você desenha linhas de tendência em uma tendência de alta ou de baixa.

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2. Bandas de Bollinger

A ideia desta abordagem é semelhante à anterior. O indicador de bandas de Bollinger consiste em três linhas – bandas superior e inferior e uma linha do meio. O limite superior é um nível de resistência, enquanto a banda inferior representa o suporte. No entanto, ao contrário dos níveis padrão de suporte e resistência, o preço quase sempre ultrapassa os limites superior e inferior. Portanto, você deve aumentar o tamanho do nível de stop-loss. Além disso, é vital captar sinais de outros indicadores ou padrões gráficos.

3. Níveis de Fibonacci

Se você souber desenhar os níveis de Fibo, você definirá facilmente onde o preço pode se recuperar. 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% são as principais porcentagens que servem como níveis de suporte e resistência, dependendo da direção do preço. Por favor, lembre-se que o preço pode ir além deles também. Portanto, você deve medir as flutuações de preço médio. Este indicador é amplamente utilizado para configuração de stop loss no Forex.

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4. Pontos de pivô

Os pontos de pivô são outro indicador técnico que define os níveis de suporte e resistência automaticamente. Os pontos são recalculados de acordo com o período de tempo que você usa. No entanto, os níveis mais confiáveis ​​aparecem em períodos maiores. Uma ferramenta de pontos de pivô tradicional consiste em três resistências, três níveis de suporte e um ponto de pivô. Você pode tentar outros tipos de pontos de pivô, mas a ideia de suporte e resistência será sempre a mesma.

5. Padrões

Se você encontrar um padrão de gráfico, você tem sorte. Os padrões não ocorrem com frequência no gráfico de preços. No entanto, se houver um, você pode identificar facilmente o preço-alvo e um nível de stop-loss. Cada padrão tem sua própria regra. Ainda assim, geralmente, a distância entre o topo e o fundo do padrão é a distância que o preço pode ir se o padrão funcionar. Portanto, é fácil calcular o tamanho do stop-loss de acordo com a relação risco/recompensa.

Para lembrar

Muitos traders inexperientes definem o nível de stop-loss muito próximo do ponto de entrada ou não o colocam. Recomenda-se evitar negociar antes da configuração do stop loss. Caso contrário, você corre o risco de ser expulso do mercado.