De acordo com a teoria do autoengano de Trivers, o autoengano é bom para nós, pois deve nos orientar favoravelmente em direção ao futuro. Quando se trata de negociação, você frequentemente se convence de que suas decisões de negociação são lógicas, mesmo nos casos em que você perde. Não é difícil ver como esse autoengano pode colocá-lo em um ciclo de feedback, cativo de sua psique, repetindo constantemente os mesmos erros.
E o primeiro passo para romper com esses padrões é reconhecê-los. Aqui estão cinco peculiaridades psicológicas que afetam sua negociação.
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O Efeito Manada
Nas finanças comportamentais, o efeito do movimento é o impulso para investir em ativos específicos ou abrir posições específicas apenas porque outros estão fazendo isso. Surge da mentalidade de rebanho – uma necessidade psicológica de sempre pular no que outros traders estão fazendo. E isso muitas vezes leva você a abandonar seu plano de negociação e abrir posições sem uma análise adequada. É popularmente conhecido como FOMO (medo de perder).
Como disse Richard Branson, “…as oportunidades são como ônibus, sempre tem outra vindo…”.
O mesmo vale para oportunidades de negociação, se você perdeu uma, haverá mais – afinal, o mercado não vai a lugar nenhum. A melhor maneira de vencer o efeito manada é lembrar que a negociação deve ser personalizada e lógica. Deve haver uma abordagem personalizada com base em seus objetivos financeiros e de capital – estar conscientemente atento de que o que funciona para os outros pode não necessariamente funcionar para você. E também deve ser lógico, ter um plano de negociação claro.
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Aversão à perda
No contexto das finanças comportamentais, a aversão à perda não significa que os traders e investidores prefiram evitar completamente as perdas. Todo trader sabe que as perdas são inevitáveis. No entanto, a aversão à perda é um desejo psicológico aumentado de evitar qualquer risco percebido que possa resultar em perdas.
E apesar do conhecimento de que as perdas são inevitáveis, a maioria dos traders tende a ser prejudicada pelo medo de uma perda. Esse conceito talvez seja popularizado como FUD (medo, incerteza e dúvida) no comércio de criptomoedas. E, consequentemente, pode levar a saídas prematuras resultando em perda de ganhos potenciais, ou incorrendo em perdas evitáveis.
Negociação de vingança
Não é necessário dizer que ninguém gosta de perder; e quando ocorrem perdas, nosso instinto psicológico é recuperar o mais rápido possível. E isso geralmente leva à negociação de vingança – tentar lucrar após uma perda significativa investindo mais dinheiro em uma estratégia ou ativo perdedor.
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A negociação de vingança também pode ser vinculada à perseverança da crença, e isso geralmente leva à falácia do custo irrecuperável. Isto se baseia na ideia de que, uma vez que você já incorreu em perdas e acredita em sua análise, é levado a manter a negociação. No final, você gasta mais para continuar perseguindo uma negociação perdedora – o plano de negociação e o gerenciamento de risco que se danem.
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Viés de confirmação
De acordo com os cientistas cognitivos, temos uma tendência natural de procurar apenas corroboração. Tendemos a prestar atenção apenas às informações que confirmam nossas crenças e percepções e desconsiderar aquelas que nos contradizem. Este é o viés de confirmação.
Na negociação, o viés de confirmação nos leva a considerar apenas informações positivas sobre nossas decisões de negociação. Isso pode inadvertidamente levar ao excesso de confiança, resultando em riscos mais altos. O viés de confirmação está entrelaçado com a perseverança da crença.
A perseverança da crença
Esta é a tendência de não reverter as opiniões mesmo quando você recebe novas informações que provam que sua posição inicial está errada. Por exemplo, digamos que você já tenha decidido negociar a descoberto um ativo específico ou investir em um determinado ativo. Você descobrirá inconscientemente que é quase impossível alterar sua decisão, mesmo encontrando informações confiáveis que o contradigam.
A perseverança da crença pode ser atribuída à lei da consistência. Nesse caso, os traders desenvolvem teimosia e mantêm seus padrões de negociação passados como um precedente para o futuro. E com base na teoria do autoengano de Trivers, temos ligações emocionais a crenças, que em alguns casos podem ser irracionais.
Como Nassim Nicholas Taleb, autor do livro best-seller ‘O Cisne Negro’, coloca: “… tratamos as ideias como posses, e será difícil para nós nos separarmos delas”.
Conclusão
Não há como negar que psicologia e negociação andam de mãos dadas. Obviamente, muitos fatores são necessários para garantir que você seja consistentemente lucrativo a longo prazo. No entanto, é dolorosamente certo que os traders podem ser conduzidos por seu subconsciente, ao mesmo tempo em que se convencem de que estão tomando as melhores decisões de negociação lógicas possíveis. E isso pode reduzir quaisquer perspectivas de lucratividade a longo prazo.
Nesse caso, a primeira linha de defesa é reconhecer o problema; e é por este motivo que analisamos as cinco peculiaridades psicológicas que afetam sua negociação.
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