4 razões pelas quais a negociação de ação de preço pode não funcionar em 2023

A história da negociação de ação de preço

O preço de um ativo diz muito sobre ele. Afinal, o movimento dos preços no mercado global determinará se haverá lucro ou prejuízo. Os traders que decidirem se concentrar em estudar os preços dos ativos precisarão aprender a estratégia de ação de preço. Isso envolverá o estudo das tendências do mercado em uma tentativa de determinar uma posição de entrada ou saída. No entanto, como qualquer outra estratégia de negociação, a ação do preço não é um bilhete de ida para uma negociação bem-sucedida. Ela possui falhas e não garante uma experiência de negociação sem perdas. Depois de examinar essa estratégia de negociação, os traders devem entender o que é e como navegar por ela. Os traders que dedicam seu tempo a estudar o preço de um ativo subjacente ao tomar suas decisões usam a estratégia de “ação de preço”. Embora tenha funcionado para muitos especialistas, alguns traders precisam de ajuda para entendê-la.

Negociação de ação de preço, o que significa?

A negociação de ação de preço é uma estratégia fácil em que um trader analisa o gráfico de preços e toma decisões importantes com base no movimento do preço de mercado. A negociação de ação de preço é frequentemente implantada no lugar de outros fatores, como indicadores técnicos.

Abaixo estão alguns fatores que destacam a eficiência da ação do preço sobre os indicadores técnicos:

— Indicadores de negociação não envolvem psicologia humana

— Os indicadores não decidem o preço

— Os indicadores às vezes complicam o processo de negociação

“Entender os indicadores de negociação e o movimento de preços ajudará você a aproveitar ao máximo a estratégia de ação de preço” Yarrim Victor (consultor de movimento de preços da SNR)”.

Por que os indicadores de ação de preço não funcionam 100%?

Nenhuma estratégia de negociação garante 100% de sucesso comercial, incluindo ação de preço. Cada método e abordagem é projetado para identificar tendências em um ambiente de mercado volátil. Os indicadores de negociação e as habilidades de ação de preço ajudam os traders a detectar a probabilidade de uma negociação mudar o movimento do preço para uma direção específica.

1. Os indicadores de ação de preço não podem avaliar o volume de negociação, o que torna difícil para os traders se prepararem com antecedência.
2. Volatilidade do mercado. A dinâmica do mercado dificulta a previsão precisa dos indicadores.
3. Tendências de mercado. Os indicadores raramente identificam uma tendência de entrada.
4. Resposta ao risco. Os indicadores de ação de preço não detalham a resposta ao risco.

Mecanismo de estratégia de ação de preço

A lucratividade da negociação de ação de preço depende de quão bem o trader definiu seu plano de negociação. Muitos traders e investidores profissionais provaram que a negociação de ação de preço pode ser lucrativa. Enquanto isso, os traders que prestam atenção apenas ao gráfico de preços geralmente ignoram fatores vitais, como notícias e indicadores econômicos. Devido a essa negligência, eles perdem eventos importantes que podem afetar o preço de seu ativo subjacente. Esta é uma das principais razões pelas quais a negociação de ação de preço pode não funcionar para alguns traders.

Um estudo de caso —

Essa estratégia foi iniciada com um capital de investimento de $ 350.000. A seguir estão os parâmetros do teste para ver se a negociação de ação de preço é lucrativa:

• Dimensionamento de posição – 2 lotes
• Custo de transação/derrapagem – 0,02%
• Total de negócios – 2680 (22,3 negócios/mês)
• Precisão – 41%
• Fator de lucro – 1,28
• Máximo de negociações perdidas consecutivas – 11
• Fator de recuperação – 9,65

O capital final desta estratégia de teste é $ 2.107.433. A conclusão tirada deste teste é que a lucratividade da negociação de ação de preço depende do plano dos traders e do cuidado com que o método é executado.

3 Desafios da negociação de ação de preço 

Você é um trader que sabe o que é a negociação de ação de preço, mas às vezes espera obter uma retração sem sucesso enquanto o preço continua a ser negociado mais alto. Não se preocupe. Você não está sozinho. Nesta seção do artigo, abordaremos os principais desafios e três desafios da ação do preço de negociação para que você possa estar ciente dessas possibilidades.

1. O baixo número de negociações      

A ação do preço de negociação geralmente leva tempo porque o trader deseja esperar pacientemente pela confirmação do preço nos níveis de resistência e suporte. No entanto, esperar pela confirmação do preço significa que o trader perderá mais oportunidades de negociação quando os preços subirem nas classificações. Isso pode ser doloroso às vezes e explica um dos desafios dessa estratégia.

O gráfico abaixo mostra uma oportunidade de negociação perdida devido aos altos preços de negociação contínuos.

2. Entradas de nível fixo      

Outro desafio com a estratégia de ação de preço é que o trader sempre teria que esperar que o preço de mercado atingisse seus níveis. Esses níveis podem ser resistência e suporte atuais ou anteriores. Em um mercado de tendências, os custos muitas vezes não retornarão para testar esses níveis devido ao momento subjacente. Como resultado, o trader fica de lado enquanto o mercado continua em uma determinada direção.

Abaixo está um exemplo típico de uma negociação de ação de preço:

3. Tamanho da vela de reversão      

O tamanho da vela de reversão também pode ser um desafio para os traders de ação de preço. O objetivo principal de uma vela de reversão é confirmar se um nível está indo bem. Castiçais vêm em tamanhos e formas variados, mas não são necessariamente iguais. Se um padrão de engolfo considerável significa que há uma rejeição de preço, qual será o destino do trader quando houver um pequeno padrão que careça de convicção? Você ainda poderia abrir uma posição?

Por que os traders de ação de preço geralmente falham?

A maioria dos traders de ação de preço se sai bem e eles são bem-sucedidos nisso. Eles só ficam presos em um limbo de frustração quando têm pouca ou nenhuma ajuda para sair. Quando há uma tendência significativa no mercado, a estratégia de ação de preço funciona. Por outro lado, quando o mercado não está em tendência, as coisas tendem a dar errado. Quando é evidente que a ação do preço envolve negociar a tendência, por que alguns traders ainda precisam de ajuda para romper com essa estratégia? A resposta a esta pergunta intrigante é simples. Aqui estão algumas razões pelas quais alguns traders de ação de preço falham:

1. Falta de compreensão da ação do preço    

Os traders precisam, em primeiro lugar, entender que a negociação de ação de preço não é apenas sobre a identificação de padrões. Leva tempo para dominar, já que a maioria dos traders experientes confessa que levou anos de prática para pegar o jeito. Qualquer pessoa pode aprender os fundamentos da análise técnica em apenas alguns dias. Aplicá-lo, no entanto, em situações de mercado da vida real levará tempo para dominar. O mesmo vale para negociação de ação de preço; a maioria dos traders falha porque precisa entender como funciona.

2. O perigo do overtrading       

Em seguida, muitos traders precisam de ajuda para negociar demais. Uma decisão motivada pelo desejo de obter mais lucro pode facilmente cegar um trader para começar a abrir posições de forma incontrolável. De repente, eles começam a ver coisas no gráfico que são prováveis. A partir daí, o trader perde o capital investido até que as coisas saiam do controle. A todo custo, o overtrading deve ser evitado para que a estratégia de ação de preço possa ser aplicada com eficácia.

3. Decisão tardia     

Outro ponto a considerar por trás do fracasso dos traders de ação de preço são as decisões tardias. Em uma tentativa de esperar pela confirmação, o trader puxa o gatilho tarde demais. Em vez de confiar em seu plano e coragem com uma posição ajustada, eles preferem obter provas da tendência antes de abrir. Eventualmente, eles entram tarde e não apenas perdem oportunidades de negociação, mas também tentam culpar a estratégia de ação de preço. O ponto é que um trader precisa trabalhar em um sexto sentido ao negociar a ação do preço. Isso só virá por causa da experiência.

4. Impaciência 

Por fim, muitos traders novatos devem melhorar por causa da impaciência, mesmo com a estratégia de ação de preço. Em vez de tentar construir consistentemente uma carteira lucrativa com um plano adequado de gerenciamento de risco e dinheiro, eles recorrem à busca de uma “negociação perfeita única”. Esses traders arriscam mais do que podem suportar e, finalmente, explodem suas contas de negociação. Os traders comerciantes devem aceitar a perda como parte da negociação e não procurar uma negociação “bater fora do parque”. Construir um portfólio consistente ajudará a identificar quando entrar e sair de uma negociação no longo prazo.

Os traders profissionais ainda usam ação de preço?

Sim, eles fazem. Preço e tempo são as duas coisas que a maioria dos profissionais observa ao negociar. Todos os outros itens no gráfico mostram o que aconteceu no mercado. Os profissionais adotam a estratégia de negociação de ação de preço sem a ajuda de um indicador de suporte para obter todas as informações de que precisam para tomar uma decisão.

O que separa os profissionais dos iniciantes, nesse caso, é o entendimento de como funciona o mercado. Se você conseguir descobrir o modo de operação do mercado global, começará a ver a negociação de um ponto de vista diferente. Nesse ponto, você para de perseguir uma negociação perfeita e, em vez disso, aprende a manobrar em torno do preço de um ativo para seu benefício.

Um trader de ação de preço pode ter sucesso?

Claro que sim, um trader de ação de preço pode se tornar bem-sucedido. Muitos profissionais acreditam que a negociação de ação de preço é o método de negociação mais abrangente. A vantagem significativa dessa estratégia de negociação é que os preços de mercado são precisos. Isso significa que indicadores como RSI e MACD são apenas derivações matemáticas e não estão no mercado. Depois de entender isso, você pode ver quem está controlando o mercado. A desvantagem da negociação de ação de preço é que leva muito tempo para aprender e estudar, assim como tudo que vale a pena. Em comparação com a estratégia de negociação de ação de preço, negociar com indicadores é fácil. Para ter sucesso como trader, deve-se saber como administrar uma negociação corretamente.

Se o gráfico Renko mantiver a mesma cor em uma tendência, os traders devem negociá-lo. Mas se inverter, isso pode ser um sinal de saída.

O caminho a seguir     

A ação do preço é considerada um método de negociação que requer tempo e paciência. Embora esse método possa não funcionar para você em 2023, se você constantemente achar difícil se comprometer com o processo de aprendizado. Você pode começar aprendendo negociação de ação de preço e, em seguida, dar a si mesmo tempo para construir seu portfólio de forma consistente.

“A principal razão pela qual alguns traders são bem-sucedidos com este método e outros não é sua atitude em relação à negociação de ação de preço” Ben Archman Luis (analista de negociação e trader de ação de preço)

Se você considera esse método uma perda de tempo, pode optar por indicadores técnicos para guiá-lo na navegação. Por outro lado, se você está procurando uma maneira mais precisa e madura de analisar o mercado, então a negociação de ação de preço pode ser sua opção.

Fontes:

CMC Markets: PRICE ACTION TRADING

Trading with Rayner: Price Action Trading, 4 Biggest Problems, and Their fix! 

Trading psychology, stereotypes, examples, guide, Investopedia.com

Risk management averse,  Economic times, India