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आधुनिक दुनिया में, बाजार सहभागियों सहित कई आर्थिक एजेंट विभिन्न संपत्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बारे में चिंतित हैं। निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय, ग्राहक को कोटेशन में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण उसके मूल्य में कमी का डर हमेशा बना रहता है। वित्तीय जोखिमों को रोकने के तरीकों में से एक हेजिंग रणनीतियाँ हो सकती हैं।
हेजिंग का उपयोग निजी निवेशकों और बड़े फंड्स दोनों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कंपनियों द्वारा अपने विशिष्ट जोखिमों को हेज करने के लिए भी किया जाता है, अर्थात, एयरलाइन कंपनियां तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए हेज करती हैं। हालांकि हेजिंग प्रीमियम महंगे हैं, फिर भी हेजिंग इस अस्थिर बाजार में इन अस्थिर समय में करोड़ों डॉलर बचाता है। आइए इस मुद्दे को और अधिक विस्तार से देखें और सुरक्षित और लाभप्रद निवेश करने के लिए मुख्य हेजिंग तकनीकों के बारे में जानें!
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ट्रेडिंग में हेजिंग क्या है?
शेयर बाजार में हेजिंग का वर्णन करते समय सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह है बीमा। हेजिंग द्वारा, निवेशकों और वास्तविक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का संभावित नुकसान के खिलाफ बीमा किया जाता है, और प्रतिकूल घटनाओं के परिणामस्वरूप नुकसान को कम किया जाता है।
उसी समय, हम समान वित्तीय साधनों पर संबंधित विपरीत (हेजिंग) पदों को खोलने के बारे में बात कर रहे हैं, अक्सर डेरिवेटिव की मदद से। आप परिसंपत्ति की कीमत, विनिमय दर और ब्याज दरों में बदलाव के जोखिमों को हेज (से बचाव) कर सकते हैं।
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हेज ट्रेड कैसे काम करता है?
अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए, आइए एक साधारण जीवन स्थिति की कल्पना करें। एक किसान है जो गेहूँ उगाता है। पूर्वानुमान के मुताबिक, अनाज फसलों के बाजार भाव में गिरावट आने की संभावना है। अगर पूर्वानुमान सही निकला तो किसान को नुकसान होगा। हालांकि, वे जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और एक निश्चित मूल्य पर गेहूं की भविष्य की बिक्री के बारे में पहले से खरीदार के साथ सौदा करना चाहते हैं। इस प्रकार, मूल्य में कमी का जोखिम कम हो जाता है।
जोखिम हेज का मूल सिद्धांत यह है कि हेज एसेट की कीमत में एक प्रतिकूल परिवर्तन की भरपाई किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पर प्राप्त लाभ से की जाती है। डेरिवेटिव का उपयोग क्लासिक है। डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स में प्रमुख हैं फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स।
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हेजेस के प्रकार
बाजार में निम्नलिखित प्रकार के बाजार हेजेस मौजूद हैं:
- इंस्ट्रूमेंट प्रकार के अनुसार, हेजिंग को एक्सचेंज और ओवर-द-काउंटर में विभाजित किया गया है। एक्सचेंज फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का बीमा केवल एक्सचेंज ट्रेडिंग में निहित है। इस जोखिम संरक्षण पद्धति के लाभ ऐसे लेनदेन की सुरक्षा और अच्छी बाजार तरलता हैं। ओवर-द-काउंटर हेजिंग में, संपत्तियां जैसे कि फॉरवर्ड और ओवर-द-काउंटर आप्शन को जोखिमों से सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार के बीमा का मुख्य लाभ यह है कि निवेशक को लेनदेन की शर्तों को चुनने की अधिकतम स्वतंत्रता होती है। आप स्वतंत्र रूप से लेनदेन की मात्रा, मूल्य और अन्य मापदंडों का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दायित्व कम तरल होते हैं, अर्थात लेन-देन बंद करते समय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- प्रतिपक्ष के प्रकार के अनुसार, परिसंपत्ति बीमा को खरीदार (निवेशक) के हेज और विक्रेता के हेज में विभाजित किया जाता है। पहले प्रकार के लेन-देन की आवश्यकता अपर्याप्त आपूर्ति मात्रा के मामले में उत्पन्न होती है, या यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति की शर्तें और वितरण तिथियां निवेशक के लिए असुविधाजनक हैं। अपर्याप्त मांग के मामले में विक्रेता के बचाव की आवश्यकता होती है।
- बीमित संपत्तियों के आकार के अनुसार, पूर्ण और आंशिक हेजिंग के बीच अंतर होता है। पहले मामले में, ‘बीमा’ लेनदेन की मात्रा मूल लेनदेन की पूरी मात्रा के बराबर है। दूसरे मामले में, वॉल्यूम का केवल एक हिस्सा हेज किया जाता है, जो जोखिम की कम संभावना के मामले में उचित है।
- हेजिंग अनुबंध की शर्तों के अनुसार, बीमा को एकतरफा और द्विपक्षीय में विभाजित किया जा सकता है। कीमत से संभावित एकतरफा नुकसान के मामले में, नुकसान केवल एक लेनदेन भागीदार द्वारा वहन किया जाता है। और दूसरे मामले में, संभावित नुकसान को खरीदार और विक्रेता के बीच विभाजित किया जाता है।
यदि आप निवेश गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के ऐसे “बीमा” को जोड़ सकते हैं और हेजिंग स्टॉक या बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं।जब आपके निवेश पोर्टफोलियो में 50% उच्च जोखिम वाली संपत्ति शामिल होती है, तो जोखिम की डिग्री के आपके व्यक्तिगत मूल्यांकन की परवाह किए बिना बाजार को हेज करना अनिवार्य हो जाता है। स्टॉक, उदाहरण के लिए, जोखिम भरी सिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए लाभ और सिक्यूरिटी दोनों को ध्यान में रखें और अपने जोखिमों को हेज करें!
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