ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करें

ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक अवधारणा है जो ट्रेडर्स को एक अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अपने शुरुआती चरणों में ट्रेड में प्रवेश करने का अवसर देती है। ब्रेकआउट तब होता है जब बाजार सहभागी ठोस सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों से परे कीमत को ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। हालांकि अवधारणा सरल है, लेकिन बेवकूफ बनने का जोखिम है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। मूल्य की दिशा को सही ढंग से निर्धारित करने का तरीका जानें।

कुछ वेबसाइटें स्टॉक ब्रेकआउट के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। यह तब होता है जब स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे टूटती है। मार्केटबीट ऐसी वेबसाइट का एक उदाहरण है जिसमें सबसे लोकप्रिय वैश्विक स्टॉक हैं।

ब्रेकआउट ट्रेड क्या है?

ब्रेकआउट ट्रेड एक पोजीशन को खोलने को संदर्भित करता है जब कीमत एक ठोस रिज़िस्टन्स लेवल से ऊपर टूट जाती है या एक मजबूत सपोर्ट लेवल से नीचे गिरती है। चूंकि बढ़ती ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, ट्रेडर ब्रेकआउट की दिशा में पोजीशन खोलता है।

ब्रेकआउट प्राइस रिवेर्सल और ट्रेंड निरंतरता का संकेत दे सकता है। ब्रेकआउट का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे कभी भी और किसी भी समय सीमा पर ठोस हो सकते हैं।

ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड कैसे करें

शुरुआती दौर में बाजार में प्रवेश करने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, जैसे ही कीमत रिज़िस्टन्स लेवल से ऊपर उठती है, आपको खरीदना चाहिए। जब कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे आती है, तो आपको बेचना चाहिए।

एक प्रोफेशनल की तरह ब्रेकआउट का ट्रेडिंग करने के लिए, आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल चार्ट पर देखना इसके लिए पर्याप्त है। ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत एक संकीर्ण चैनल के भीतर ट्रेड करती है और कम से कम दो बार सपोर्ट या रिज़िस्टन्स लेवल को छूती है। चूंकि कीमत एक सीमित सीमा के भीतर काफी अवधि के लिए ट्रेड करती है, ब्रेकआउट होने के बाद मूल्य अस्थिरता बढ़ जाती है।

ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक अन्य लाभ यह है कि आप आसानी से एक निकास बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं। आम तौर पर, ब्रेकआउट दिशा में कीमत जितनी दूरी तय करती है, वह उस सीमा के बराबर होती है जिसके भीतर कीमत समेकित हो रही थी।

आम ब्रेकआउट पैटर्न

ऐसे कई पैटर्न हैं जिनमें ब्रेकआउट शामिल है। सबसे आम उदाहरण हैं हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल/ट्रिपल टॉप/बॉटम, वेज, फ्लैग, पेनेंट्स और ट्रायंगल त्रिकोण है। इनमें से कुछ पैटर्न ट्रेंड के जारी रहने की भविष्यवाणी करते हैं और कुछ ट्रेंड रिवर्सल से पहले बनते हैं। आइए विचार करें कि ट्राइऐंगग्यलर पैटर्न पर ब्रेकआउट को ट्रेड  कैसे करें।

ट्राएंगल ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें

ट्राएंगल पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं। ये असेन्डिंग, डिसेन्डिंग और सिमेट्रिकल हैं।

1. एक असेन्डिंग ट्राएंगल ज्यादातर अपट्रेंड में बनता है और मूल्य वृद्धि की निरंतरता का संकेत देता है। जब कीमत रिज़िस्टन्स लेवल से ऊपर टूटती है, तो यह संकेत देता है कि आप एक संपत्ति खरीद सकते हैं। संभावित लक्ष्य सपोर्ट और रिज़िस्टन्स लेवल के शुरुआती बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगा।
2. एक डिसेन्डिंग ट्राएंगल को मुख्य रूप से एक मंदी का पैटर्न माना जाता है। जब कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे आती है तो आप शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। टेक-प्रॉफिट लक्ष्य सपोर्ट और रिज़िस्टन्स लेवल के शुरुआती बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगा।
3. एक सिमेट्रिकल ट्राएंगल ब्रेकआउट दिशा के आधार पर दोनों तेजी और मंदी के संकेत प्रदान कर सकता है। लक्ष्य सपोर्ट और रिज़िस्टन्स लेवल के शुरुआती बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होगा।

ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे करें: ब्रेकआउट और फेकआउट

यह एक सामान्य स्थिति है जब कोई ब्रेकआउट फेकआउट में बदल जाता है।

एक फेकआउट तब होता है जब कीमत सपोर्ट और रिज़िस्टन्स लेवल को ब्रेक कर देती है, लेकिन बाजार निर्माता इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए, कीमत बदल जाती है।

जैसा कि बढ़ी हुई ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ब्रेकआउट होता है, आप वॉल्यूम संकेतक का उपयोग यह पुष्टि करने के लिए कर सकते हैं कि बाजार कीमत को चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

हारने वाली ट्रेड को बंद करने के लिए, आपको ब्रेकआउट लाइन के पास स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना होगा। यदि कीमत रिज़िस्टन्स लाइन से ऊपर टूटती है, तो यह सपोर्ट में बदल जाएगी। इसलिए, इस स्तर से नीचे की कीमत वापसी हारने वाले ट्रेड की पुष्टि करेगी। यदि कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे आती है, तो यह रिज़िस्टन्स बन जाएगी। इस प्रकार, यदि कीमत नए रिज़िस्टन्स के ऊपर टूटती है, तो हारने वाले ट्रेड की पुष्टि की जाती है।

ट्रेडिंग ब्रेकआउट के लिए टिप्स

क्या आप ब्रेकआउट का व्यापार करने के लिए तैयार हैं? आपकी गतिविधि को भुगतान करने के लिए यहां कुछ उपयोगी युक्तियां दी गई हैं:

·  विकल्प डेटा का उपयोग करने पर विचार करें – यदि आप अपने समय में सुधार करना चाहते हैं, तो आप विकल्प डेटा का उपयोग करना चाह सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण पृष्ठ हैं जहां आप यह देखने के लिए बहुत सारे उपयोगी डेटा की जांच कर सकते हैं कि किन विकल्पों में उच्च या कम अस्थिरता है। ब्रेकआउट ट्रेडों में, अस्थिरता प्रतिशत आंकड़ा 70% से अधिक होना चाहिए।

·  हमेशा अपने लाभ के लिए अस्थिरता चक्र का उपयोग करें – किसी भी बाजार में कम और उच्च अस्थिरता की अवधि होती है। यदि आप एक महान रणनीति के साथ आना चाहते हैं, तो आपको अस्थिरता चक्रों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। इस तरह, आप कम अस्थिरता के समय ट्रेडिंग रेंज की तलाश कर सकते हैं, फिर अस्थिरता अधिक होने पर ब्रेकआउट दर्ज कर सकते हैं।

·  समय बचाने के लिए ब्रेकआउट उम्मीदवारों की तलाश करें – यदि आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग प्रक्रिया आसान और तेज हो, तो आपको ब्रेकआउट उम्मीदवारों की तलाश करनी चाहिए। चार्ट पैटर्न में वेज, चैनल और झंडे देखना संभव है।

·  प्रवृत्ति की दिशा पर विचार करें – सफल ट्रेडों के लिए, आपको हमेशा प्रवृत्ति की दिशा में ब्रेकआउट का व्यापार करना चाहिए। आपको दो स्विंग बिंदुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि आप एक प्रवृत्ति के साथ एक प्रतिरोध और समर्थन रेखा खींच सकें, फिर इसका पालन करें।

·  झूठे ब्रेकआउट ट्रेड करें – समय के साथ, आप झूठे ब्रेकआउट के व्यापार के बारे में जानेंगे। यहां तक कि अगर यह जोखिम भरा लगता है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं। यदि आप झूठे ब्रेकआउट के साथ जीतना चाहते हैं, तो आपको ब्रेकआउट की तलाश करनी चाहिए जो जल्दी से विफल हो जाते हैं, प्रवृत्ति के खिलाफ जाते हैं, और मामूली कीमत के गठन से आते हैं।

दूसरा मौका ब्रेकआउट रणनीति

गलत ब्रेकआउट मुद्दे से निपटने के लिए व्यापारियों द्वारा आमतौर पर दूसरा मौका ब्रेकआउट रणनीति का उपयोग किया जाता है। रणनीति में एक व्यापारी शामिल है जो एक वैध ब्रेकआउट दिखाई देने की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वे केवल तभी एक स्थिति में प्रवेश करते हैं जब कीमत चलती है और प्रारंभिक ब्रेकआउट बिंदु का पुन: परीक्षण करते हैं।

हालांकि, इन पुन: परीक्षणों के लिए यह आम नहीं है, यही कारण है कि इस रणनीति में एक लंबा प्रतीक्षा समय शामिल है। इसके अलावा, व्यापारियों को हमेशा सटीक ब्रेकआउट बिंदु के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है।

इस बीच, मूल ब्रेकआउट बिंदु के पुन: परीक्षण की स्थिति में, व्यापारी को तुरंत आंदोलन पर व्यापार करने का एक और अवसर मिलता है। संभावित नुकसान को कम करने के लिए, व्यापारी इस रणनीति के साथ स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं।

इसलिए, इस रणनीति का उपयोग करके, एक व्यापारी अधिक धैर्य रखने और नकली जुलूस से निपटने के बजाय एक सटीक ब्रेकआउट बिंदु की प्रतीक्षा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है।

कम जोखिम वाले ट्रेडों के लिए विश्लेषण और पूर्वानुमान

जब चार्ट पैटर्न और श्रेणियाँ अधिक रुझानों में होती हैं, तो आपको व्यापार करने के लिए ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

जब किसी परिसंपत्ति की कीमत अधिक कारोबार कर रही होती है और अंततः एक सीमा में चली जाती है, तो नकारात्मक के बजाय एक उल्टा ब्रेकआउट होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए, आपको रेंज के निचले हिस्से के करीब खरीदना चाहिए और अपसाइड ब्रेकआउट होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

यदि आप ऐसा करते हैं, तो ब्रेकआउट उल्टा होने की स्थिति में आपके पास लाभ कमाने की अधिक संभावना है। यह तब होता है जब आप ब्रेकआउट मूल्य पर खरीदने वालों की तुलना में अधिक सुविधाजनक मूल्य पर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, आप हमेशा एक अच्छा लाभ कमाने के लिए सीमा के शीर्ष के करीब बाहर निकल सकते हैं, भले ही कीमत सीमा में बनी रहे।

आप अपने स्टॉप-लॉस को अपनी प्रविष्टि के नीचे रखकर जोखिम को कम कर सकते हैं।

पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करें हर कोई नहीं देखेगा

यदि आप सामान्य तरीके से ट्रेडिंग ब्रेकआउट में रुचि रखते हैं, तो आपको पेनेंट्स / त्रिकोण जैसे पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि श्रेणियों पर। अच्छी खबर यह है कि रेंज को नोटिस करना मुश्किल नहीं है। यहां तक कि नए व्यापारियों को भी उन्हें देखने में सक्षम होना चाहिए।

इस कारण से, व्यापारियों के बीच रेंज काफी लोकप्रिय हैं।

क्या सीखें 

ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक लोकप्रिय अवधारणा है जिसे किसी भी समय सीमा और वित्तीय साधन पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब स्पष्ट टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस लेवल है और किसी भी बाजार की स्थिति में ट्रेडिंग की अनुमति देता है। फिर भी, यदि आप एक प्रोफेशनल की तरह ब्रेकआउट्स का ट्रेड कैसे करें यह सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत अभ्यास करना चाहिए।