कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेडिंग रणनीति लाभदायक है या नहीं

आज दुनिया में करोड़ों (यदि सैकड़ों नहीं) ट्रेडर हैं और हजारों अनूठी ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं – जिनमें से कुछ अन्य की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करती हैं। लेकिन क्या कोई एक बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति है? आइए इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं।

वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करने का क्या तात्पर्य है?

आरंभ करने के लिए, यह स्पष्ट करने योग्य है कि वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करना कठिन काम है और यह किसी की पूंजी का केवल लाभदायक उपयोग नहीं है। ट्रेडिंग के प्रति एक तुच्छ रवैया एक ट्रेडर को बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। नियाल फुलर कहते हैं: “एक स्नाइपर की तरह ट्रेड करें, मशीन गनर की तरह नहीं।” एक निवेशक के विपरीत जो लाभांश आय चाहता है, एक ट्रेडर खरीद मूल्य की तुलना में अधिक कीमत पर संपत्ति बेचकर पैसा बनाता है।

एक ट्रेडिंग रणनीति काफी हद तक यातायात नियमों की तरह है: इससे पहले कि आप लाभ प्राप्त करें, यह सीखें हारना नहीं है! एकमात्र समस्या उच्च सटीकता के साथ यह निर्धारित करना है कि कीमत किस दिशा में जाएगी। कुछ ट्रेडर्स तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं: मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर और इन टूल्स का संयोजन। वे मूल्य चार्ट पर बड़े और स्थिर मूवमेंट्स से छोटे “शोर” को फ़िल्टर करने में मदद करते हैं।

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प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति का क्या फायदा है?

दुर्भाग्य से, अधिकांश संकेतक बहुत देर से आते हैं। वे किसी सौदे को खोलने या बंद करने के संकेत देते हैं जब सबसे अनुकूल क्षण पहले ही छूट चुका होता है। इस कारण से, कैरिक्टरिस्टिक चार्ट पैटर्न के आधार पर कई ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाई गई हैं।इनमें ट्रेंड चैनल, ट्राइऐंगगल, फ्लैग्स, पेनन्ट आदि शामिल हैं। कन्टिन्यूऐशन और रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं। रणनीतियों के इस समूह का सामान्यीकृत नाम प्राइस एक्शन है। यह आंकड़ा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का एक उदाहरण दिखाता है।

मध्यम अवधि (1 दिन से अधिक) के ट्रेडिंग में उपयोग किए जाने वाले सरल और लोकप्रिय ग्राफिक पैटर्न के अलावा, काफी जटिल मॉडल भी हैं। इनमें गर्टली बटर्फ्लाइज़, डेमार्क प्राइस प्रोजेक्शन और इलियट वेव थीअरी शामिल हैं। इन मॉडलों के पास मूल्य पैटर्न के गठन के शुरुआती चरणों को कैप्चर करने का समय नहीं है, क्योंकि कई चार्ट-मार्किंग विकल्प मौजूद हैं। तस्वीर पैटर्न के पूरा होने के जितनी करीब होगी, आगे की कीमतों में उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान उतना ही सटीक होगा। इसलिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति का पालन करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

प्राइस एक्शन रणनीतियों के साथ, अधिक अधीर ट्रेडर्स के लिए भी विकल्प हैं। एक उदाहरण स्विंग रणनीति है। सटीकता से कहें तो, यह भी एक सामान्य सिद्धांत द्वारा एकजुट रणनीतियों का समूह है – ट्रेडर प्राइस मूवमेंट के ऊपर और नीचे की लहरों पर “स्विंग करता” है।

आप ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स को “कैच करने” के लिए विभिन्न तरकीबों का उपयोग कर सकते हैं। जापानी कैंडलस्टिक संयोजन विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। वे इस मायने में दिलचस्प हैं कि वे आपको एक नए कैंडलस्टिक के खुलने के साथ एक ट्रेड में प्रवेश करने का अवसर देते हैं, जो अगले संयोजन के तुरंत बाद होता है।

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स्कैलपिंग रणनीति – जोखिम लेने वालों के लिए ट्रेडिंग 

अंत में, सबसे अधीर ट्रेडर्स स्कैलपिंग ट्रेडिंग रणनीति से परिचित होने में रुचि रखते हैं। स्कैलपिंग के कई रूपों के होने की वजह से इसे शायद ही एक स्टैंडअलोन रणनीति कहा जा सकता है। सबसे प्रभावी में से एक ऑर्डर बुक के अंदर ट्रेडिंग है। यह विक्रेताओं और खरीदारों से लंबित ऑर्डर का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।

विक्रय आर्डर जितना कम होगा और क्रय आर्डर जितना अधिक होगा, इनमें से कोई भी आर्डर उतना जल्दी ही काम करेगा। आधुनिक एक्सचेंज ट्रेडिंग पहले ही एक प्रतियोगिता में बदल चुकी है: कौन दिन के दौरान अधिक लेनदेन करने का प्रबंधन करेगा? चैंपियन स्केलपर्स के पास हर सेकेंड संपत्ति खरीदने और बेचने का समय होता है। यही कारण है कि एक ट्रेडर का मुनाफा कभी-कभी ब्रोकर के कमीशन के बराबर होता है।

क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण करने के लिए कोई टूल्स हैं?

अधिकांश ब्रोकर आपको डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने का अवसर देते हैं, लेकिन इसके लिए समय के गंभीर निवेश की आवश्यकता होती है। एक समाधान के रूप में, कई सारे सॉफ़्टवेयर रणनीति परीक्षक होते हैं जो जोखिम भरा प्रतीत होने पर आपको ट्रेडिंग रणनीति छोड़ने के लिए सलाह देते हैं। एक अच्छी रणनीति ऐतिहासिक डेटा और नई कीमतों दोनों पर काम करती है।

निष्कर्ष

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तो क्या कोई बेहतर ट्रेडिंग रणनीति है? शायद आप पहले ही समझ चुके हैं कि प्रत्येक रणनीति अद्वितीय है, इस प्रकार इसका अर्थ है कि यह प्रत्येक ट्रेडर के व्यक्तिगत स्वभाव के अनुकूल है। इस लिहाज से यह सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति है।

स्रोत:

An Introduction to Price Action Trading Strategies, Investopedia

Trading strategies every trader should know, CMS Markets