7 स्टेप्स में एफटीटी के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान कैसे विकसित करे

Jul 13, 2023

Level: Beginner

Reading time: 5 min

रिस्क मैनेजमेंट पारंपरिक व्यवसाय या व्यापारिक परिदृश्यों से परे और उच्च प्रोफ़ाइल व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कल्याण के दायरे में फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, एक कदम जिसने दुनिया भर में मीडिया और प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक चौंकाने वाली राशि के लिए अपने पैरों का बीमा करके एक अनूठा रिस्क मैनेजमेंट दृष्टिकोण अपनाया। और अगर वह अपने पैरों के मूल्य को पहचानता है और उनकी रक्षा के लिए उपाय करता है, तो आप फिक्स्ड टाइम के ट्रेडिंग के लिए ऐसा क्यों नहीं करेंगे?

आइए जानें कि सुरक्षित तरीके से फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग कैसे करें।

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फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग का एक संक्षिप्त ओवरव्यू

फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग क्या है? यह एक वित्तीय ट्रेडिंग विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न परिसंपत्तियों के मूल्य आंदोलन का पूर्वानुमान शामिल है। व्यापारी इस बात पर अनुमान लगाते हैं कि क्या किसी संपत्ति की कीमत एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर बढ़ेगी या गिर जाएगी, आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक। परिणाम एक निश्चित वापसी है यदि पूर्वानुमान सही है या यदि यह नहीं है तो नुकसान होता है।

विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग बनाम फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग के मामले में, विभिन्न संरचनाएं हैं। विदेशी मुद्रा उन लोगों से अपील करती है जो अधिक लचीलापन चाहते हैं और विस्तारित अवधि के लिए पदों को धारण करने की क्षमता रखते हैं। फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग, अपने पूर्व निर्धारित परिणामों और कम समय सीमा के साथ, सादगी, त्वरित परिणाम और निश्चित जोखिम-इनाम अनुपात की मांग करने वालों से अपील करता है।

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जबकि विशिष्ट रिस्क ट्रेडिंग दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, ट्रेडिंग के सभी रूपों में संभावित वित्तीय रिस्क शामिल होते हैं जिन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। यहां सात प्रमुख विचार दिए गए हैं:

रिस्क्स की पहचान करें

फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण रिस्क बाजार की अस्थिरता है। अचानक मूल्य परिवर्तन, अप्रत्याशित रुझान, या अप्रत्याशित समाचार सभी तेजी से और पर्याप्त नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग में, जहां लेनदेन को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है, तरलता रिस्क विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

परिचालन रिस्क भी प्रचलित हैं और इसमें तकनीकी विफलताएं, सिस्टम क्रैश या कनेक्टिविटी मुद्दे शामिल हैं जो व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं।

रिस्क्स को प्राथमिकता दें

आपको यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि एक विशिष्ट जोखिम, यदि महसूस किया जाता है, तो उनकी वित्तीय स्थिति, लाभप्रदता या समग्र ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे प्रभावित कर सकता है। ऐसे रिस्क जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान की संभावना है या जो व्यापारिक संचालन को बाधित कर सकते हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह, जिन रिस्क्स के होने की संभावना अधिक होती है (ऐतिहासिक डेटा, बाजार विश्लेषण और विशेषज्ञ राय के आधार पर) उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

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रिस्क्स के बीच परस्पर निर्भरता भी महत्वपूर्ण है। यदि एक रिस्क दूसरे के प्रभाव को ट्रिगर या बढ़ा सकता है, जैसे कि तरलता संकट बाजार की अस्थिरता को बढ़ा ता है, तो आपको संभावित डोमिनोप्रभाव के बारे में पहले से पता होना चाहिए।

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रिस्क एपेटाइट को समझें और रिस्क टॉलरेंस निर्धारित करें

फिक्स्ड टाइम के ट्रेडिंग में अपनी रिस्क क्षमता को जानने में इस ट्रेडिंग शैली की चुनौतियों के साथ आपके आराम स्तर का आकलन करना शामिल है। एक उच्च रिस्क भूख, यानी, बड़े लाभ के अवसर के लिए अधिक बाजार में उतार-चढ़ाव और समय के दबाव को स्वीकार करने की क्षमता, वास्तव में एफटीटी के लिए सबसे अच्छी बात है। और फिर, पूंजी के अधिकतम प्रतिशत को परिभाषित करें जिसे आप प्रति ट्रेडिंग या एक फिक्स्ड टाइम सीमा के भीतर रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं।

केपीआई और मेट्रिक्स स्थापित करें

ये केपीआई और मेट्रिक्स रिस्क्स का आकलन करने, लक्ष्य निर्धारित करने, प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक मात्रात्मक ढांचा प्रदान करते हैं:

जीत दर (निष्पादित ट्रेडों की कुल संख्या की तुलना में सफल ट्रेडों का प्रतिशत)
प्रति ट्रेडिंग औसत रिटर्न (प्रति ट्रेडिंग औसत लाभ या हानि)
जोखिम-से-इनाम अनुपात (प्रत्येक ट्रेडिंग में संभावित लाभ से संभावित हानि का अनुपात)
अधिकतम निकासी (आपके ट्रेडिंग खाते की शेष राशि में सबसे बड़ी पीक-टू-ट्रफ गिरावट)
रिस्क रिस्क (किसी भी समय रिस्क में पूंजी की कुल राशि)
शार्प अनुपात (जोखिम-समायोजित प्रदर्शन)
पूंजी संरक्षण अनुपात (एक विशिष्ट अवधि में संरक्षित प्रारंभिक पूंजी का प्रतिशत)

रिस्क रेस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज़ का विकास

एक फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, आप पूर्वनिर्धारित रिस्क सीमा, विविधीकरण और स्थिति आकार को शामिल करना चाहते हैं। चूंकि पहले तत्व पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, आइए अन्य दो पर ध्यान केंद्रित करें।

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विविधीकरण के साथ, केवल व्यक्तिगत ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, विभिन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियों, बाजारों या यहां तक कि एफटीटी स्ट्रैटेजीज़ में विविधता लाने पर विचार करें। और स्थिति के आकार के साथ, बढ़ती अस्थिरता और तेजी से ट्रेडिंग निष्पादन के लिए दीर्घकालिक व्यापारिक स्ट्रैटेजीज़ की तुलना में इसे कम करना उचित हो सकता है।

रिस्क नियंत्रण लागू करें

रिस्क नियंत्रण को लागू करने के प्रमुख पहलुओं में से एक उचित ट्रेडिंग अनुशासन बनाए रखना है। इसका मतलब है आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना, नुकसान का पीछा करना, या भावनात्मक कारकों के कारण अपनी स्ट्रेटेजी से भटकना। याद रखें कि स्ट्रैटेजीज़ को विकसित करना पर्याप्त नहीं है – रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की वास्तविक प्रभावकारिता उनके आवेदन में निहित है, यहां तक कि प्रलोभन या भावनात्मक दबावों के सामने भी।

निगरानी और समीक्षा

फिक्स्ड टाइम ट्रेडिंग सीखने के तरीके पर समापन दिशानिर्देश पैटर्न की पहचान करने, अपने रिस्क मैनेजमेंट निर्णयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सफल और असफल दोनों ट्रेडों से सीखने के लिए नियमित रूप से अपनी ट्रेडिंग पत्रिका की समीक्षा करना है।

स्रोत:

सक्रिय व्यापारियों के लिए रिस्क मैनेजमेंट तकनीक, इन्वेस्टोपेडिया

ट्रेडिंग सिस्टम प्रदर्शन मैट्रिक्स, ट्रेडिंग रिस्क

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