Hisse Senedi Grafik Modellerine Giriş

Hisse senedi grafiği kalıpları, piyasadaki trend değişikliklerini belirlemek ve analiz etmek için kullanılan bir dizi göstergedir. Teknik analistler alım satım kararlarını vermek için bu kalıpları kullanırlar, ancak kendiniz hakkında bilgi edinerek nasıl çalıştıklarını anlayabilirsiniz.

Grafik kalıpları, devam kalıpları ve ters grafik kalıpları olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılabilir. Devam paterni, daha önce olduğu gibi aynı yönde devam eden bir trendken, tersine dönme durumu fiyat yönünde bir değişikliği gösterir.

Teknik Analizde Trend Çizgileri

Grafik modellerinin teknik analizi, dalgalanan fiyatın dip noktalarını ve zirvelerini birleştirmek için hisse senedi grafiğindeki iki veya daha fazla noktayı birleştiren çizgiler çizmek için trend çizgilerini kullanır. Fiyatın alt ve üst noktalarına da bir trend çizgisi çizilebilir. Trend çizgileri, teknik analizde kullanılan en popüler göstergelerden biridir. Piyasanın mevcut yönünü (trend) belirlemek ve mevcut trende dayalı olarak piyasanın gelecekteki yolunu tahmin etmek için kullanılırlar. 

Grafik ve teknik analizde iki tür trend çizgisi modeli vardır – yükseliş trendi ve düşüş trendi. Bir hisse senedinin fiyatı sürekli yükselirken yükseliş trendi oluşurken, fiyat sürekli düşerken düşüş trendi oluşur. Trendin yönünü ve gücünü belirlemek için fiyatın dipleri veya üstleri boyunca çizilen bir trend çizgisi kullanılabilir.

Hisse Senedi Grafik Modellerinin Türleri

Tüm grafik kalıpları iki geniş kategoriye ayrılabilir: Devam kalıpları ve Ters kalıplar.

Devam Kalıpları

Teknik analizde, bir devamlılık paterni, bir menkul kıymetin fiyatının devam eden trendindeki bir duraklamanın göstergesidir. Bu, devam paterni oluştuktan sonra aynı eğilimin muhtemelen devam edeceğini düşündürmektedir. Çoğu durumda, kırılmadan sonra önceki trendde bir tersine dönüşle karşılaşılabilir. Bu nedenle, belirli bir modeli doğrulamak ve tanımlamak için eğilim çizgileri doğru bir şekilde çizilmeli ve hakim olan eğilimi desteklemek için diğer göstergeler aranmalıdır.

Bir devam modeli için ticaret stratejisi, grafiklerde bir model oluşumunu tanımak ve ardından buna göre trend çizgileri çizmektir. Tüccarlar genellikle kırılmanın gerçekleşmesini bekler ve fiyat yükselişteyse uzun bir ticarete veya fiyat düşüşteyse kısa bir ticarete girmeden önce yönünü doğrular.

Teknik analistler arasında en popüler devam modellerinden bazıları flamalar, bayraklar, takozlar ve üçgenlerdir (artan, azalan ve simetrik).

Ters Kalıplar

Ters desenler, trendin tersine döndüğünü belirtmek için hisse senedi piyasasının grafik analizinde kullanılır. Bir varlıkta zaman içinde genel bir yükseliş trendi varsa ve bir tersine dönüş modeli tanımlanırsa bu, boğa koşusunun duraksadığı ve ayıların kontrolü ele geçirdiği anlamına gelir. Bu, kopuş sağlandıktan sonra varlığın fiyatının düşmesine neden olur. Fiyat modeli ne kadar uzun olursa, güvenilirliğinin o kadar yüksek olduğunu ve önemli bir fiyat artışının beklenebileceğini not etmek önemlidir. Bu nedenle, uzun zaman dilimlerinde oluşan tersine dönüş modelleri, fiyat hareketinin güçlü bir göstergesidir.

Bir hissenin yükseliş trendine sahip olması için, bir dizi daha yüksek zirvelere ve daha yüksek diplere sahip olması gerekir; bu, bir trendin tersine dönmesine neden olur ve daha düşük zirveler ve daha düşük dipler ile bir düşüş trendi başlatır. Tersine, düşüş trendine sahip bir payda bir dizi daha düşük zirveler ve daha düşük dipler olur ve trendin tersine dönmesi bir yükseliş trendi başlatır. Bir ters formasyon kullanan ticaret, kırılmadan sonra fiyat tahminini doğrulamak için hacim, hareketli ortalama ve RSI gibi diğer göstergeler kullanılarak optimize edilir.

Tersine dönüş modelleri, mevcut trend yönünde bir değişiklik olduğunda ortaya çıkar. Baş ve omuzlar, çift üstler ve çift dipler gibi desenleri içerir.

Flame

Flamalar adını uzun, dar ve üçgen şeklinden alan devam desenleridir. Bu grafik kalıpları, tepesi sağ tarafta olan bir üçgen oluşturan, daralan fiyat mumlarıyla karakterize edilir. Birleşen iki trend çizgisi tarafından bir yükseliş trendi çizgisi ve bir düşüş trendi çizgisi oluşturulur. Bu formasyonun temel özelliği, düşük ticaret hacmine sahip bir konsolidasyon bölgesini ve ardından yüksek ticaret hacmini gösteren bir kırılma bölgesini içermesidir. 

Flama, bayrak direğinin yönüne bağlı olarak düşüş veya yükseliş eğilimlerini gösterebilir. Bayrak direği, temelde flama oluşumundan önce gelen güçlü eğilimdir. Bir yükseliş grafiği modelinde, bayrak direği kesin bir yükseliş eğilimi gösterir ve ardından bir konsolidasyon bölgesi oluşturur; flama üçgeninin üzerine çıkarak yükseliş trendini sürdürmesi kuvvetle muhtemeldir. Bir düşüş flaması, bir yükseliş flamasının karşısındadır ve flamayı oluşturan konsolidasyondan sonra bir düşüş eğiliminin devam ettiğini gösterir.

Bayrak

Bayrak, borsa modellerindeki genel eğilimin karşı hareketini analiz eden bir devam formasyonudur. Yukarı veya aşağı veya hatta bazı durumlarda yana doğru hareket eden iki paralel trend çizgisinden oluşur. Genellikle daha kısa zaman dilimlerinde, fiyat paterni, uzun zaman dilimlerinde gözlemlenen yerleşik eğilime karşı kayacaktır; bu, bayrak modelleriyle sonuçlanır.

Teknik analiz, gözlemlenen bayrak modelinden önceki trendin olası bakımını belirlemek için kullanılır. Eğilim devam ederse, fiyat bir kırılma yaşayabilir ve tüccarlar bu beklentiyi kendi avantajlarına kullanabilirler. Bayrak formasyonları bir konsolidasyon dönemine işaret eder, bu nedenle ona diğer göstergelerle eşlik eder, özellikle hacim, bu da analiste trendin bir kırılmasını veya tersine dönmesini tahmin etmede yardımcı olur.

Takoz

Takoz, borsa grafiğinde tersine dönüşü öngördüğü kanıtlanmış benzersiz ve değerli bir fiyat modelidir. Bu, yakınsayan trend çizgileri ile karakterize edilen bir fiyat modelidir. İki trend çizgisi, her iki trend çizgisi de aynı yönü gösterecek şekilde, yüksekleri yükseklerle ve alçakları düşüklerle birleştirmek için çizilir. Fiyat hareketi genellikle aynı yönü işaret eder, ancak yüksek ve alçakların yükselmesi veya düşmesindeki farklı eğimler nedeniyle, bir kama şekli oluşturuyor gibi görünmektedir. Takoz paterni oluşturma doğrulaması, trend çizgileri yakınsadıkça azalan ticaret hacmidir. Eğilim çizgileri, yükselen bir takozu işaret eden yukarı yönlü modelleri veya düşen bir takozu işaret eden aşağı yönlü bir modeli gösterebilir.

Geleneksel olarak yükselen bir takoz, düşüş eğilimine işaret edecektir. Bu, bir menkul kıymetin fiyatı zamanla arttığında ve bir takoz oluştuğunda meydana gelir; hisse senedini analiz eden tüccar, alım satım tablosu modellerinde fiyatın aşağı yönde patlak vereceğini tahmin eder. Tersi, genellikle yükselişin tersine döndüğünü gösteren ve kırılma gerçekleştikten sonra hisse senedi fiyatında artışa neden olan düşen bir takoz için geçerlidir.

Artan Üçgen

Yükselen üçgen, fiyatın yükseldiği bir yükseliş trendidir, ancak yaklaşan bir tersine dönüşün başka bir işareti yoktur. Yükselen üçgen paterni tüm zaman dilimlerinde ve grafiklerde bulunabilir. Bu tür devam modeli, yüksek mumlar arasına çizilen yatay bir ticaret çizgisi ile hisse senedi piyasası grafiğinde salınan dipleri birleştiren yükselen bir ticaret çizgisi tarafından oluşturulur.

Bu kalıpları analiz eden tacirler, tipik olarak, üçgenden önceki aynı eğilimi sürdürerek, hisse fiyatı çıkışının artacağını tahmin ediyor. Bu hisse senedi piyasası grafiği modeli genellikle zayıf bir sinyaldir, bu nedenle tüccarlar kırılma için tetikte beklerler. Çıkış yaklaştıkça hacim artarsa, yatırımcılar belirli hisse senedine çekilir ve bu da genellikle fiyatın üçgenin dışına çıkmasına neden olur. Breakout’a ulaşıldığında, genellikle breakout’a bağlı olarak giriş yapılır. Kırılma yukarı yönlü bir trend gösteriyorsa, uzun bir işlem yapılır, ancak düşüş eğilimi gösteriyorsa kısa bir işlem yapılır.

Simetrik Üçgenler

Borsada kullanılan grafik desen türlerinden biri simetrik üçgenlerdir. Bu formasyon bir üçgene benzer ve fiyat uzun bir süre yatay hareket ettiğinde oluşur. İki yakınsak trend çizgisi neredeyse eşit eğimlere sahip olduğunda ortaya çıkar. Grafik paterni ilerledikçe fiyat hareketindeki oynaklık azalır ve hisse senedi konsolide edildikçe hacim artma eğilimi gösterir. Bu trend çizgisi kalıpları, kırılmayı doğrulamak için diğer göstergelerle birlikte kullanılır. Teknik analiz, tam olarak kullanılırsa karlı olabilir, çünkü bu model, fiyatların her iki durumda da kırılma veya kırılma durumunda hedef fiyatı ve zararları durdurur.

Örneğin, bir hisse senedi yatay olarak 20$ ila 30$ arasında dalgalanarak simetrik bir üçgen modeli oluşturur. Trend çizgilerinin yakınsama noktası, kırılmanın meydana gelebileceği 25$ civarında. Bu ticaret için giriş pozisyonu 25$ olabilir ve bu sonuçtan bir kopuş, 35$’lık bir hedef fiyatla sonuçlanacaktır. İlk dalgalanmayı temsil eden bu ticarette kâr yaklaşık 30$-20$ olduğundan 10$ olabilir.

Bardak ve Kulp

Bardak ve kulp, yuvarlak bir kase şeklini andıran bir “fincan” kısmı ve bardağın sağ tarafında oluşan üçgen şeklinde bir “kulp” şekline sahip klasik grafik modellerinden biridir. Bardak ve kulp modeli, fiyat bir süre yatay hareket ettiğinde oluşur. Model, fiyat “tutma yerinin” üzerine çıktığında tamamlanır ve bundan sonra fiyatın yükseliş trendini sürdürmesi beklenir.

Tüccarlar, bu hisse senedi üzerinde uzun süre işlem yapma fırsatlarını aramak için genellikle yükseliş devam kalıplarını kullanır. Kupa ve kulp modelini sergileyen ticaret yaklaşımı, hisse senedi fiyatı kulpun trend çizgisini kırdığında girişi almaktır. Bu grafik model analizi, stoğun direnci kırdığını ve yaklaşık olarak sapın üst kısmı ile bardağın altı arasındaki mesafeye eşit bir mesafeye kadar kırılma potansiyeline sahip olduğunu gösterir.

Baş ve Omuzlar

Baş ve Omuzlar, bir dizi üç tepe veya dipten oluşan ters borsa grafiği modeli olarak karakterize edilir. Bu oluşum, birbirini takip eden üç fiyat hareket modelini birleştiriyor. Dik bir baş ve omuz formasyonunda, hisse senedinde uzun bir süredir yükselen bir eğilim vardır ve formasyon oluşumundan sonra tersine döner.

İlk aşamada, menkul kıymetin fiyatı yükselir ve sonra düşer, bir zirve veya “omuz” oluşturur. Bunu, genel yükseliş eğiliminin devam etmesi izler; bu nedenle fiyat, önceki zirvenin üzerinde yeni bir zirveye ulaşır ve ardından düşer ve ardından modelde “baş” oluşturur. Son aşama, ilk “omuz”a eşit bir zirve yapmak için fiyatın bir kez daha yükselmesini içerir. Olukları iki omuz arasında birleştiren bir trend çizgisi, desteği belirtir ve genellikle “boyun çizgisi” olarak adlandırılır. Baş ve omuz oluşturmak için tepeler yerine oluklar kullanılarak ters bir baş ve omuz modeli de oluşturulabilir ve tepeler, bu durumda direnç seviyesini gösteren boyun çizgisini gösterir. Sonuç olarak, bu ters grafik paterni düşüşten yükselişe dönüşü gösterecektir.

Çift Üst ve Alt

Çift tepeler ve dipler, fiyat aynı seviyeye iki kez ulaştığında oluşturulan teknik analiz kalıplarıdır. Çift tepe modeli, fiyat aynı seviyeye iki kez ulaştığında ve ikinci seviyenin altına düştüğünde oluşur. Bu, direnç seviyeleri kırılamadığında gerçekleşir ve hisse senedi, yükseliş rallisini tersine çevirmeden ve düşüş eğilimi başlatmadan önce direnç seviyesini iki kez test eder. Bu teknik analizi kullanan tacirler, hisse senedi düşüş eğilimini sürdürürken kâr elde etmek için pozisyonlarını kısa devre yapabilirler.

Çift dip modeli, fiyat aynı seviyeye iki kez ulaştığında ve destek seviyesinin üzerine çıktığında oluşur. Bu kalıplar önemlidir ve formasyon tamamlandıktan sonra fiyatın tersine dönmesi beklenir. Çift dip paterni tamamlandıktan sonra fiyatın yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor. Bu grafik modelleri, trendin tersine dönmesinin güçlü bir göstergesidir ve genellikle daha uzun zaman dilimlerinde tanımlanır.

Boşluklar

Boşluklar, genellikle teknik faktörler nedeniyle ortaya çıkan ani fiyat değişiklikleridir. Grafikteki bu boşluklar, arada minimum işlem hacmi ile fiyatta önemli bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Boşluklar genellikle son işlem sinyalinde kapattığı fiyata göre daha yüksek bir fiyattan açılan hisse senedi fiyatlarında görülmüştür. Şirketin yıllık mali raporları veya bir şirkete yapılan büyük yatırımlarla ilgili büyük haberler bu boşlukların kaynağı olabilir. Hisse senedi önceki seanstan daha yüksek açılabilir çünkü önemli teklif sahipleri alış ve satış fiyatı arasında bir boşluk yaratır.

Boşluk kalıpları, dört tür grafik kalıbı olarak yürütülebilir: 

1. Ayrılma boşlukları: Bu, yeni bir trendin başlangıcını ve mevcut fiyat modelinin sonunu ifade eder.
2. Kaçak boşluklar: Bu fiyat formasyonunun ortasını ifade eder ve aynı trend izlenir.
3. Tükenme boşlukları: Bu, modelin sonunu belirtir ve boşluklar nihai fiyat hareketini oluşturur.
4. Ortak boşluklar: Bu boşluklar fiyat modelini takip etmez ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kaç Çeşit Grafik Modeli Vardır?

Alım satım analizinde borsa grafiğine uygulanabilecek birçok grafik modeli vardır. Bazıları diğerlerinden daha popülerdir, ancak hepsinin teknik analiz dünyasında yeri vardır. 

En Güçlü Grafik Modeli Nedir?

En güçlü formasyon, zaman içinde çizelgelerinizde daha yüksek veya daha düşük dürtüsel bir hareket oluşturduktan sonra kırılmadan veya bozulmadan önce genellikle birden çok doğrulamaya sahip olandır. Bu genellikle tacirin stratejisine ve belirli kalıpların yararlılığını belirleyen grafik kalıpları tercihine bağlıdır.

Farklı Grafik Modelleri Nelerdir?

Hisse senedi grafiği analiz modellerinin iki ana kategorisi vardır: devam ve tersine çevirme. Teknik analistler genellikle simetrik, artan ve alçalan üçgenleri ikili modeller adı verilen ayrı bir kategoride sınıflandırır.

Grafik Modelleri Ne Anlama Geliyor?

Grafik kalıpları, teknik hisse senedi grafiği analizinin hayati bir unsurudur ve piyasa belirsizliği dönemlerinde yakından izlenmelidir. Bir tüccar veya yatırımcı olarak ticaret fırsatlarını tespit etmek ve daha iyi yatırım kararları vermek için çizelgeler ve grafikler kullanılabilir. 

Sonuç

Artık hisse senedi grafiklerini nasıl okuyacağınıza daha aşina olduğunuza göre, onlarla ne yapabilirsiniz? Cevap basit: bunları kendi avantajınıza kullanın. Hisse piyasası modellerine bakarak ve hisse senedi grafiği analizi yaparak, yatırım kararlarınıza yön vermenize yardımcı olacak eğilimleri tespit edebilirsiniz. Teknik analiz herkesin anlayabileceği bir şey değildir. Ancak bir kez içine girmeye başladığınızda, faydalarını göreceksiniz ve hatta belki onunla biraz eğleneceksiniz. 

Hisse senedi grafiği kalıpları, piyasayı analiz etmenin en popüler yollarından biridir ve hisse senedinin davranışını tahmin etmede faydalı olabilir. Bu modellerin yararlı olduğu kanıtlanmış olsa da, piyasa her an farklı davranabilir ve bu nedenle işlemler sırasında risk yönetimi oldukça önemlidir.