En iyi Nifty ticaret stratejileri

Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası’nda (NSE) biri Bank Nifty olan birçok önemli endeks vardır. Aşağıdaki derlemede, Bank Nifty’nin gün içi ve opsiyon ticareti stratejilerini kullanarak nasıl işlem yapılacağını açıklayacağız.

Bank Nifty nedir?

Nifty 50 ve Bank Nifty, NSE’nin en ünlü endekslerinden bazılarıdır. Ama ikincisine odaklanacağız. Bank Nifty, kapitalizasyon açısından en büyük ve en likit bankaların 12 hisse senedini içerir: HDFC, ICICI, Kotak Mahindra, Axis, vb. Yatırımcılar ve tüccarlar, bu banka hisse senetlerinin piyasadaki performansını izlemek için Bank Nifty’yi kullanırlar.

Not! Diğer NSE endeksleri gibi, Bank Nifty de serbest piyasa kapitalizasyonu yöntemi kullanılarak hesaplanır. Ancak, Nifty 50 için her ticaret stratejisi Bank Nifty ile kullanmaya değmez.

Bank Nifty endeksi nasıl yatırılır ve işlem görür?

Birden fazla hisse senedi içerdiğinden, endeks sıradan bir hisse senedi gibi doğrudan satın alınamaz. Bank Nifty endeksinde işlem yapmanın iki ana yolu yatırım fonları ve türevleridir.

Yatırım fonları

Yatırım fonları, yatırım için en güvenli ve en popüler yöntemlerden biridir. Bu fonlar endeks ile aynı hisse senedi portföyüne sahiptir. 12 Nifty Bank bileşeninin tümüne yatırım yaparsınız ve geniş pazar erişimi elde edersiniz. Diğer yatırım fonlarının aksine, endeks fonları iyi kar elde etmenizi sağlayan en iyi çeşitlendirmeyi sunar.

Not! Bank Nifty’ye borsa yatırım fonları (ETF’ler) aracılığıyla da yatırım yapabilirsiniz, ancak seçim yaparken dikkatli olmak önemlidir. Hindistan’daki ilk ETF olan Nifty BeES, başka bir endeks olan Nifty 50’ye atıfta bulunuyor.

Türevler

Bank Nifty endeksine, her iki türev sınıfını, yani vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini kullanarak yatırım yapabilirsiniz.

Vadeli işlem sözleşmeleri nasıl yapılır?

Uzun bir boğa pozisyonu veya kısa bir düşüş pozisyonu alarak, endeksin gelecekteki fiyat hareketlerinden kar elde etmek için Bank Nifty vadeli işlem sözleşmeleri alıp satabilirsiniz.

Bank Nifty opsiyonlarında nasıl işlem yapılır?

Bank Nifty opsiyon ticareti ile, endeksin değerinin öngörülen bir süre içinde yükselip yükselmeyeceğini tahmin etmeniz gerekir. Örneğin, 17.500 olan mevcut değerin önümüzdeki hafta içinde 13.000’e düşmesini bekliyorsanız, endeksin 7 gün içinde 13.000’e düşmesini öngören opsiyon sözleşmeleri satın almanız gerekir. Bank Nifty seçeneklerinin sona ermesinden sonra, varlık bu şekilde hareket ederse, karınızı alabilirsiniz.

Bank Nifty opsiyonlarında ve vadeli işlem işlemlerinde birçok strateji benimseyebilirsiniz.

Opsiyon ticareti için 4 basit strateji

Aşağıda, yeni başlayanlar ve deneyimli tüccarlar için uygun olan Bank Nifty seçeneklerinin ticareti için dört stratejiye bakacağız. Size günlük piyasada etkili bir şekilde nasıl ticaret yapacağınızı göstereceklerdir.

Boğa Stratejisi: Uzun Çağrı

Endekste yükselişteyseniz, uzun çağrı seçenekleri satın alabilirsiniz. Bazı önemli riskler var, ancak karlar çok büyük olabilir. Bu bir çağrı pozisyonu olduğundan, endeksin değeri grev fiyatının üzerinde kapanırsa kar elde edersiniz; kayıplar tam tersi çalışır.

Düşüş Stratejisi: Uzun Pozisyon

Öte yandan, Bank Nifty endeksinde düşüş eğilimindeyseniz, endeks fiyatı düştüğünde uygulanan satım opsiyonlarını satın alabilirsiniz.

Boğa Stratejisi: Kısa Pozisyon

Hisse senedinde yükselişteyseniz, yani fiyatın yanal bir aralıkta yükselmesini veya düşük kalmasını bekliyorsanız, satım opsiyonlarını da satabilirsiniz. Ancak hisse fiyatı, prim miktarından daha fazla grev fiyatının altına düşerse, yatırımı kaybedersiniz.

Düşüş Stratejisi: Kısa Çağrı

Bank Nifty endeksinde işlem yapmak için en son popüler strateji, çağrı seçeneklerini satmaktır. Fiyat düşerse, seçenek kullanılmaz ve kar edersiniz.

Gün İçi Nifty stratejileri 

Ayrıca gün içinde Bank Nifty opsiyonlarında işlem yapabilirsiniz. Gün içi ticaret stratejilerinin özü, piyasa gününün bitiminden önce aynı pozisyonu açmak ve kapatmaktır. En popüler tekniklere daha yakından bakalım.

Momentum ticareti

Bu stratejinin merkezinde pazarın ivmesini takip etmek yatıyor. Trend önemli ölçüde değişmeden önce işlem için uygun hisse senetlerini belirlemelisiniz. Hisse senedi fiyatları dış faktörlerden etkilendiğinden, diğer şeylerin yanı sıra, üç aylık kazançlar, son dakika haberleri ve daha fazlası hakkında güncel kalmak çok önemlidir.

Not! Stokastik, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Değişim Oranı (ROC) göstergesi gibi çeşitli momentum göstergeleri vardır.

Koparma stratejisi

Bank Nifty’de gün içi işlem için bu strateji, genellikle işlem yaptıkları aralığın ötesine geçen veya zaten gitmiş olan hisse senetlerini aramaktır. Yükselen veya düşen fiyatlar için eşik noktaları bulmanız gerekir. Grafik böyle bir noktanın üzerine çıkarsa, bu uzun bir pozisyon açmak ve satın almak için bir sinyaldir. Fiyat aşağıya düşerse, kısa pozisyonlar satmalı veya açmalısınız.

Tersine çevirme stratejisi

Bu strateji, teknik analize dayalı piyasa eğilimine karşı işlem yapmakta yatmaktadır. Daha karmaşıktır ve daha yüksek riskler taşır çünkü güçlü yönleri ve geri çekilmeleri belirlemek çoğu acemi tüccar için zordur. Bir tersine çevirme stratejisi uygulamak için, daha derin bir piyasa bilgisine sahip olmanız gerekir.

Scalping stratejisi

Scalping, küçük fiyat değişikliklerinden kar elde etmeyi amaçlayan bir ticaret türüdür. Temel olarak teknik ve temel analiz gerektirmez. Bununla birlikte, başarılı bir scalping için, doğru stokları seçmek hayati önem taşır: hem sıvı hem de uçucu olmaları gerekir. Kayıp riskini azaltmak için, scalpers ayrıca her sipariş için bir stop loss ayarladığından emin olur.

Hareketli ortalama çapraz geçiş stratejisi

Bu bir trend ticareti stratejisidir. Fiyatlar hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, bir yükseliş eğilimine işaret eder; aşağıda olduğunda, bu bir düşüş trendidir. Bir yükseliş trendinde, hisse senetleri satın almalı veya uzun pozisyonlara girmelisiniz; bir düşüş trendinde, kısa pozisyonlar girin veya satış yapın.

Not! Gün içi vadeli işlemler/opsiyon ticaretinin yanı sıra, en az iki gün boyunca bir pozisyon tutmaktan oluşan bir pozisyonel strateji kullanabilirsiniz. Başarılı bir uygulama için gizli destek ve direnç seviyelerini bulmak için, Bank Nifty açık faiz grafiğini inceleyin.

Bank Nifty için VWAP ticaret stratejisi

VWAP, geçerli günün hacim ağırlıklı ortalama fiyatını (VWAP) ve önceki günün gün sonunu (EOD) kullanmanız gereken basit bir gün içi işlem stratejisidir. 

Bu stratejinin 15 dakikalık bir grafik örneğinde nasıl kullanılacağını görelim:

• Bir varlık, mevcut günün VWAP’ına dokunan ve kapanan 15 dakikalık bir boğa mumunun Yüksekliğini geçtiğinde, bu bir satın alma sinyalidir.
• Bir varlık, mevcut günün VWAP’ına dokunan ve altında kapanan 15 dakikalık bir düşüş mumunun en düşük seviyesinin altına geçtiğinde, bu bir satış sinyalidir.

Dolayısıyla, bir varlık bir önceki günün kapanış VWAP’ının üzerinde işlem görürken, boğasal ve daha düşük işlem görüyorsa, düşüş eğilimlidir.

Sonuç

Bank Nifty endeksine yatırım yapmak, Hindistan pazarından gelir elde etmenin en iyi yollarından biridir. Ancak, en iyi ticaret stratejisini ararken, hiçbir tekniğin% 100 başarıyı garanti etmediğini unutmayın. Para kaybetme riskini azaltmak için, öğrenmeli ve pratik yapmalısınız. Nifty Ticaret Akademisi kurslarını keşfedin, Bank Nifty opsiyon ticaret stratejileri kitapçığını PPT veya PDF olarak indirin ve YouTube’daki eğitim videosunu izleyin.