Fiyat eylemi yatırımının 2023’te çalışmamasının 4 nedeni

Fiyat eylemi yatırımının geçmişi

Bir varlığın fiyatı bu konuda çok şey söylüyor. Sonuçta, küresel pazardaki fiyat hareketi, kar veya zarar olup olmayacağını belirleyecektir. Varlıkların fiyatlarını incelemeye odaklanmak için zihinlerini oluşturan yatırımcıların fiyat eylem stratejisini öğrenmeleri gerekecektir. Bu, bir giriş veya çıkış pozisyonunu belirlemek için pazardaki eğilimleri incelemeyi içerecektir. Bununla birlikte, diğer tüm yatırım stratejileri gibi, fiyat hareketi de başarılı yatırım için tek yönlü bir bilet değildir. Kusurları vardır ve kayıpsız bir yatırım deneyimi sağlamaz. Bu yatırım stratejisini inceledikten sonra, yatırımcılar bunun ne olduğunu ve nasıl gezineceklerini anlamalıdır. Kararlarını verirken dayanak bir varlığın fiyatını incelemeye zaman ayıran yatırımcılar “fiyat eylemi” stratejisini kullanırlar. Bu birçok uzman için işe yaramış olsa da, bazı yatırımcıların kafalarını etrafına sarmak için yardıma ihtiyacı var. 

Fiyat hareketi yatırımı nedir?

Fiyat hareketi yatırımı, bir yatırımcının fiyat grafiğini analiz ettiği ve piyasa fiyatı hareketine göre önemli kararlar aldığı kolay bir stratejidir. Fiyat hareketi ticareti genellikle teknik göstergeler gibi diğer faktörlerin yerine kullanılır.

Aşağıda, teknik göstergelere göre fiyat hareketinin verimliliğini vurgulayan birkaç faktör bulunmaktadır:

— Yatırım göstergeleri insan psikolojisini içermez

— Göstergeler fiyat karar vermez

– Göstergeler bazen yatırım sürecini zorlaştırır

“Yatırım göstergelerini ve fiyat hareketini anlamak, fiyat eylemi stratejisinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır” – Yarrim Victor (SNR Fiyat hareketi danışmanı)

Fiyat eylem göstergeleri neden% 100 çalışmıyor?

Hiçbir yatırım stratejisi, fiyat hareketi dahil% 100 yatırım başarısını garanti etmez. Her yöntem ve yaklaşım, değişken bir piyasa ortamındaki eğilimleri belirlemek için tasarlanmıştır. Alım satım göstergeleri ve fiyat eylemi becerileri, yatırımcıların bir ticaretin fiyat hareketini belirli bir yöne değiştirme olasılığını tespit etmelerine yardımcı olur.

1. Fiyat eylem göstergeleri yatırım hacmini değerlendiremez, bu da yatırımcıların önceden hazırlanmasını zorlaştırır.
2. Piyasa oynaklığı. Piyasanın dinamikleri, göstergelerin doğru bir şekilde tahmin etmesini zorlaştırıyor.
3. Piyasa eğilimleri. Göstergeler nadiren gelen bir eğilimi tespit eder.
4. Risk yanıtı. Fiyat eylem göstergeleri risk tepkisi üzerinde ayrıntılı değildir.

Fiyat eylem stratejisi mekanizması

Fiyat eylemi ticaretinin karlılığı, yatırımcının yatırım planını ne kadar iyi tanımladığına bağlıdır. Birçok profesyonel yatırımcı ve yatırımcı, fiyat hareketi ticaretinin karlı olabileceğini kanıtlamıştır. Bu arada, sadece fiyat grafiğine dikkat eden yatırımcılar genellikle haberler ve ekonomik göstergeler gibi hayati faktörleri görmezden gelirler. Bu ihmal nedeniyle, dayanak varlıklarının fiyatını etkileyebilecek önemli olayları kaçırırlar. Bu, fiyat hareketi ticaretinin bazı yatırımcılar için çalışmamasının temel nedenlerinden biridir.

Bir vaka çalışması—

Bu strateji 350.000$’lık bir yatırım sermayesi ile başlatıldı. Aşağıdakiler, fiyat hareketi ticaretinin karlı olup olmadığını görmek için testin parametreleridir:

• Pozisyon boyutlandırma – 2 Lot
• İşlem/kayma maliyeti -% 0.02
• Toplam işlem – 2680 (22.3 yatırım/ay)
• Doğruluk -% 41
• Kar faktörü – 1.28
• Maksimum ardışık kaybeden esnaf – 11
• Kurtarma faktörü – 9.65

Bu test stratejisinin bitiş sermayesi 2.107.433$’dır. Bu testten çıkarılan sonuç, fiyat hareketi ticaretinin karlılığının yatırımcıların planına ve yöntemin ne kadar dikkatli bir şekilde yürütüldüğüne bağlı olduğudur.

3 Fiyat eylemi ticaretinin zorlukları

Fiyat hareketi ticaretinin ne olduğunu bilen bir tüccarsınız, ancak bazen fiyat daha yüksek işlem yapmaya devam ederken boşuna geri çekilmeyi beklersiniz. Merak etme. Yalnız değilsin. Makalenin bu bölümünde, yatırım fiyatı eyleminin en büyük zorluklarını ve üç zorluğunu gözden geçeceğiz, böylece bu olasılıklardan haberdar olabilirsiniz.

1. Düşük işlem sayısı

Yatırım fiyatı hareketi genellikle zaman alır çünkü yatırımcı direnç ve destek seviyelerinde fiyat onayı için sabırla beklemek isteyecektir. Bununla birlikte, fiyat onayını beklemek, yatırımcının fiyatlar saflardan çıktığında daha fazla işlem şansını kaçıracağı anlamına gelir. Bu bazen yürek burkan olabilir ve bu stratejinin zorluklarından birini açıklıyor.

Aşağıdaki grafik, sürekli yüksek işlem fiyatları nedeniyle kaçırılan bir yatırım fırsatını göstermektedir.

2. Sabit düzeydeki girişler

Fiyat eylemi stratejisindeki bir diğer zorluk, yatırımcının her zaman piyasa fiyatının seviyelerine ulaşmasını beklemek zorunda kalmasıdır. Bu seviyeler mevcut veya önceki direnç ve destek olabilir. Trend olan bir pazarda, maliyetler genellikle altta yatan ivme nedeniyle bu seviyeleri test etmek için geri dönmeyecektir. Sonuç olarak, piyasa belirli bir yönde devam ederken yatırımcı kenara çekilir.

Aşağıda bir fiyat eylemi ticaretinden tipik bir örnek verilmiştir:

3. Ters şamdan boyutu

Ters şamdanın boyutu, fiyat eylemi yatırımcıları için de zor olabilir. Bir ters mum çubuğunun birincil amacı, bir seviyenin iyi olup olmadığını doğrulamaktır. Şamdanlar farklı boyutlarda ve şekillerde gelir, ancak mutlaka eşit değildir. Oldukça büyük bir saran desen bir fiyat reddi olduğu anlamına geliyorsa, mahkumiyetten yoksun küçük bir model olduğunda yatırımcının kaderi ne olacak? Hala pozisyon açabilir misin?

Fiyat eylemi yatırımcıları neden başarısız oluyor?

Fiyat eylemi yatırımcılarının çoğunluğu bunu başarır ve başarır. Sadece dışarı çıkmak için çok az yardım ile veya hiç yardım olmadan bir hayal kırıklığı belirsizlikte sıkışıp kalırlar.. Piyasada önemli bir eğilim olduğunda, fiyat eylem stratejisi işe yarar. Öte yandan, piyasa trend olmadığında, işler ters gitme eğilimindedir. Fiyat hareketinin trendin ticaretini içerdiği açık olduğunda, neden bazı yatırımcılar bu stratejiyi aşmak için hala yardıma ihtiyaç duyuyor? Bu şaşırtıcı sorunun cevabı basit. İşte bazı fiyat eylemi yatırımcılarının başarısız olmasının birkaç nedeni:

1. Fiyat eylemi anlayışı eksikliği

Yatırımcıların her şeyden önce, fiyat hareketi ticaretinin sadece kalıpları tanımlamakla ilgili olmadığını anlamaları gerekir. Ustalaşmak zaman alır, çoğu uzman yatırımcının itiraf ettiği gibi, bunu asmak için yıllarca pratik yapıldı. Herkes sadece birkaç gün içinde teknik analizin temellerini öğrenebilir. Uygulamak, ancak, gerçek hayattaki piyasa durumlarında ustalaşmak zaman alacaktır. Aynı şey fiyat hareketi ticareti için de geçerli; çoğu yatırımcı başarısız oluyor çünkü nasıl çalıştığını anlamaları gerekiyor.

2. Aşırı yatırım tehlikesi

Daha sonra, birçok yatırımcının aşırı yatırım konusunda yardıma ihtiyacı var. Daha fazla kar elde etme arzusuyla yönlendirilen bir karar, bir yatırımcının pozisyonları kontrolsüz bir şekilde açmaya başlaması için kolayca kör edebilir. Aniden, grafikte muhtemelen olan şeyleri görmeye başlarlar. Bu noktadan itibaren, yatırımcı işler kontrolden çıkana kadar yatırılan sermayeyi kaybeder. Ne pahasına olursa olsun, fiyat eylemi stratejisinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için aşırı ticaretten kaçınılmalıdır.

3. Geç karar

Fiyat eylemi yatırımcılarının başarısızlığının arkasında dikkate alınması gereken bir diğer nokta da geç kararlardır. Onay için beklemek için bir teklifte, yatırımcı tetiği çok geç çeker. Planlarına ve bağırsaklarına ayarlanmış bir pozisyonla güvenmek yerine, açılmadan önce trendin kanıtını almayı tercih ediyorlar. Sonunda, geç girerler ve sadece yatırım fırsatlarını kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda fiyat eylem stratejisini de suçlamaya çalışırlar. Mesele şu ki, bir yatırımcının fiyat eylemi ticareti yaparken altıncı bir his üzerinde çalışması gerekiyor. Bu sadece deneyim nedeniyle gelecek.

4. Sabırsızlık 

Son olarak, birçok acemi yatırımcı, fiyat eylemi stratejisiyle bile sabırsızlık nedeniyle gelişmelidir. Uygun bir risk ve para yönetimi planı ile tutarlı bir şekilde karlı bir portföy oluşturmayı hedeflemek yerine, “tek seferlik mükemmel bir yatırım” aramaya başvuruyorlar. “ Bu tür yatırımcılar dayanabileceklerinden daha fazla risk alır ve nihayetinde yatırım hesaplarını havaya uçururlar. Yatırımcılar zararı ticaretin bir parçası olarak kabul etmeli ve “parkın dışına çıkar” ticareti aramamalıdır. Tutarlı bir portföy oluşturmak, uzun vadede bir ticarete ne zaman girip çıkılacağını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Profesyonel yatırımcılar hala fiyat hareketini kullanıyor mu?

Evet, onlar yapar. Fiyat ve zaman, çoğu profesyonelin yatırım yaparken baktığı iki şeydir. Grafikteki diğer tüm öğeler piyasada neler olduğunu gösterir. Profesyoneller, karar vermek için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri almak için destekleyici bir gösterge yardımı olmadan fiyat eylemi yatırım stratejisini benimser.

Profesyonelleri acemilerden ayıran şey, bu durumda, pazarın nasıl çalıştığına dair anlayışlarıdır. Küresel pazarın çalışma şeklini anlayabilirseniz, ticareti farklı bir bakış açısıyla görmeye başlarsınız. Bu noktada, mükemmel bir ticareti kovalamayı bırakırsınız ve bunun yerine, menfaatiniz için bir varlık fiyatı etrafında nasıl manevra yapacağınızı öğrenirsiniz.

Bir fiyat eylemi tüccarı başarılı olabilir mi?

Tabii ki, bir fiyat eylem yatırımcı başarılı olabilir. Birçok profesyonel, fiyat hareketi ticaretinin en kapsamlı yatırım yöntemi olduğuna inanıyor.  Bu yatırım stratejisinin önemli avantajı, piyasa fiyatlarının doğru olmasıdır. Bu, RSI ve MACD gibi göstergelerin sadece matematiksel türevler olduğu ve piyasada olmadığı anlamına gelir. Bunu anladıktan sonra, piyasayı kimin kontrol ettiğini görebilirsiniz. Fiyat eylemi ticaretinin dezavantajı, değerli her şeyle aynı şekilde öğrenmenin ve çalışmanın çok zaman almasıdır. Fiyat hareketi yatırım stratejisiyle karşılaştırıldığında, göstergelerle yatırım yapmak kolaydır. Bir yatırımcı olarak başarılı olmak için, bir ticaretin nasıl doğru bir şekilde yönetileceğini bilmelidir. 

Renko grafiği bir trendde aynı rengi koruyorsa, yatırımcılar bunu takas etmelidir. Ama tersine dönerse, o zaman bir çıkış sinyali olabilir.

İleriye giden yol

Fiyat eylemi, zaman ve sabır gerektiren bir yatırım yöntemi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kendinizi öğrenme sürecine adamakta sürekli zorlanıyorsanız, bu yöntem 2023’te sizin için çalışmayabilir. Fiyat eylemi ticaretini öğrenmeye başlayabilir, ardından portföyünüzü tutarlı bir şekilde oluşturmak için kendinize zaman tanıyabilirsiniz. 

“Bazı yatırımcıların bu yöntemle başarılı olmasının ve diğerlerinin başaramamasının başlıca nedeni, fiyat eylemi yatırımına karşı tutumlarıdır” – Ben Archman Luis (Yatırım Analisti ve fiyat eylemi yatırımcısı)

Bu yöntemi bir zaman kaybı olarak görüyorsanız, navigasyon boyunca size rehberlik edecek teknik göstergeleri tercih edebilirsiniz. Öte yandan, piyasayı analiz etmek için daha kesin ve olgun bir yol arıyorsanız, fiyat hareketi ticareti sizin tercih seçeneğiniz olabilir.

Kaynaklar:

CMC Markets: FİYAT EYLEMİ YATIRIMI

Trading with Rayner: Fiyat Eylem Yatırımı, 4 En Büyük Sorun, ve Çözümleri! 

Yatırım psikolojisi, stereotipler, örnekler, rehber, Investopedia.com

Risk yönetiminden kaçınma,Economic times, India